Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
...
- átvezetési számla létrehozása mely beállításánál a folyószámla partner beállítás szüksége (kiegyenlítéskor használt átvezetési számla).
- átvezetési napló (kétoldalas, generált számozású) létrehozása, melyben az átvezetési tételek könyvelődnek.
- a számlák típusához igazodó főkönyvi számok létrehozása, melyek prioritását a sorrendiség határozza meg.
- főkönyvi számokhoz kapcsolódó naplók létrehozása.
Az átvezetés automatikus könyveléshez Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek | Egyéb paraméterek, pénzügyi modul adatlapon kell megadni az átvezetési számlát illetve az átvezetéshez kapcsolódó naplót.
Az így beállított paraméterek alapján a felosztandó tételek a Pénzügy | Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztás menüpont alkalmazásával rendezhetők prioritásuknak megfelelően. Az így felosztott egyazon partnerhez tartozó folyószámlák nyitottból zárt minősítésű folyószámlába kerülnek.
A befizetések (folyószámlás) átvezetési számlára történő könyvelése, és azok vegyesbizonylattal történő utólagos felosztása teljesen ellenőrizhetővé teszi a felosztási mechanizmust.
Az ellenőrzés szempontjai:
- A felosztásra váró átvezetési számlával kapcsolatban álló banknaplók záró egyenlegének ellenőrzése.
- Felosztás átvezetési számla egyenlegek ellenőrzése. Itt követhető nyomon, hogy adott befizetés milyen módon lett felosztva.
- Vevőfolyószámlák ellenőrzése. Mivel egy vevő több folyószámlán van nyilvántartva, erre a legalkalmasabb a Pénzügy | Partner kimutatás funkció. Itt van lehetőség több partner-folyószámla együttes vizsgálatára.
| Qsboxfigyelem |
|---|
A felosztás a befizetések, és partner folyószámlák rendezési számai alapján történik. Ezért sem a befizetések banki könyvelése, sem a számla oldalon a rendezési szám üresen hagyása nem javasolt. |
Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztása folyószámlára
...
- F8-Akt. befizetés felosztása
Kijelölt felosztásra váró tétel egyesével (kiegyenlítésenként) történő szétosztására szolgáló funkcióbillentyű - F9-Össz. befizetés felosztása
Az összes felosztásra váró tétel szétosztásának elindítására szolgáló billentyű
| Qsboxmegjegyz |
|---|
A felosztott kiegyenlítések visszavonására a Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztás menüpontban az [Alt-Szóköz] billentyűkombináció Felosztás visszatörlése segítségével van lehetőség. |
| Qsadatmezo |
|---|
- MÁK-PEK átvezetési számla
MÁK-PEK tételek alkalmazására használt átvezetés számla megadása. - MÁK-PEK átvezetési napló
Napló meghatározása, ahol az átvezetési tételek könyvelés megtörténik.