Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók
Korábbi változatok
| Tartalomjegyzék | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Numbered Headings | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi számlatükör kialakításaA Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban kell felvinni a könyvelendő cég számlatükrét. Minden főkönyvi számhoz a megnevezésén kívül további tulajdonságok kapcsolódnak. Most azok kerülnek ismertetésre, melyek egy általános, csak belföldi tevékenységet végző, főkönyvi szám-folyószámla analitikán túlmenő más analitikát nem vezető cég könyveléséhez szükségesek.
Főkönyvi számlatükör kialakításának irányelveiKönyvelőirodáknál célszerű egy egységes, alap számlatükör kialakítása (természetesen ez nem kötelező, de a gyakorlatot jelentősen megkönnyíti). Egységes számlatükör esetén az új cégek nyitása Mérleg és elemzésmodulban a főkönyvi szám összerendeléseket elég egy könyvelt cégnél elvégezni, és ez automatikusan vonatkozhat a többire is. Csoportszámlák és könyvelési számlák.Az alábontott főkönyvi számok a típusát csoportszámlára kell állítani. Ez természetesen szintén igaz a számlaosztályokra is. Amely főkönyvi számnak már nincs alábontása, annak típusa könyvelési legyen akkor is ha valamilyen folyószámla elő van írva hozzá.
Második értékAzoknál a főkönyvi számoknál kell beállítani második értéknek devizanemet, amelyekre devizában vagy valutában is könyvelni kell. Folyószámla analitikaA főkönyvi számokhoz folyószámla-analitikát kétféleképpen lehet vezetni.
Nyitott-zárt folyószámlák - számlarendezésAzoknál a főkönyvi számoknál, ahol a könyvelést be kell vezetni a nyitott-zárt állományba is, a a főkönyvi szám Rendezés nevű tulajdonságát be kell kapcsolni. MegjelölésekAz integráltság egyik előnyös tulajdonságából adódik, hogy a főkönyvi számok megjelölhetők, és meg is kell őket jelölni alkalmazási területük szerint. Ezeket a megjelöléseket a rendszerbe beépített számos automatizmus miatt kell megadni. Megadásuk a főkönyvi számok használata szerint értelemszerű. Természetesen, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos főkönyvi számok megjelölését csak akkor szükséges megadni, ha a tárgyi eszközök modul is használatban van. A következő jelölések alkalmazhatók: |
- ÁFA gyűjtő számla Kötelező beállítani az ÁFA típusú számlákhoz az ÁFA analitika miatt.
Jellemző adat : 4661 visszaigényelhető, 467 előzetesen felszámított áfa.
- ÁFA pénzügyi elszámolási számla Jelenleg nem kötelező beállítani, fejlesztésre fenntartva.
Jellemző adat : 468.
- Beruházási számla Csak akkor kell beállítani, ha a tárgyi eszközök modul is használatban van. Az(oka)t a főkönyvi számokat kell így megjelölni, ahová a tárgyi eszközök beérkező számlái könyvelésre kerülnek. A tárgyi eszközök modulban innen kell majd aktiválni.
Jellemző adat: 161.
- Tárgyi eszköz elszámolási számla, ill.
- Immateriális javak számla Csak akkor kell beállítani, ha a tárgyi eszközök modul is használatban van.
Jellemző adat: 111.
- ÉCS számla (1 szlao.) Csak akkor kell beállítani, ha a tárgyi eszközök modul is használatban van.
Jellemző adato: 119.
- Költség ÉCS számla (5 szlao.) Csak akkor kell beállítani, ha a tárgyi eszközök modul is használatban van.
Jellemző adat: 571.
- Készlet számla Fejlesztésre fenntartva.
- Nyilvántartási számla A nullás számlaosztály főkönyvi számai. Jelenleg nem kötelező beállítani, csak megjelölésre szolgál.
- Árbevétel számla Jelenleg nem kötelező beállítani, fejlesztésre fenntartva.
- Átvezetési számla Jelenleg nem kötelező beállítani, fejlesztésre fenntartva.
- Előlegszámla Csak akkor kell beállítani, ha a belföldi kimenő számlák készítése modulban az előlegszámla - végszámla összepárosítási automatizmus használatban van.
- Költségszámla (elsődleges) Jelenleg nem kell beállítani, fejlesztésre fenntartva.
- Költségszámla (másodlagos) Jelenleg nem kell beállítani, fejlesztésre fenntartva.
- Nyitómérlegszámla Az évzárás - nyitás menüpont használatához szükséges.
Jellemző adat: 491.
- Zárómérlegszámla Az évzárás - nyitás menüpont használatához szükséges.
Jellemző adat: 492.
...
Érdemes a számlatükör kialakításakor beállítani ezeket a megjelöléseket, mert a későbbi programhasználatnál és bővítésnél már nem kell újra visszatérni a paraméterezéshez és az ebből adódó problémák kiküszöbölhetők. GyűjtőkFőkönyvi számonként négy gyűjtőcsoport definiálható. A gyűjtőzés beállításánál figyeljünk arra, hogy az adott gyűjtőcsoportot mindig ugyanazon a gyűjtési dimenzión lehet és kell használni. Ez azt jelenti, hogy ha pl. a munkaszámot az egyik főkönyvi számnál a 1. gyűjtési dimenzióhoz van rendelve, akkor egy másik főkönyvi számnál nem rendelhető a 2. gyűjtési dimenzióhoz. EllenőrzésA számlarend kialakítása során a munka ellenőrzésére lehetőség nyílik a programba beépített speciális lenyitható mezőből Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör| F10 Listázás, a speciális lenyitható mezőt választva. Ez a lista megmutatja - a választás szerint - azokat a főkönyvi számokat, amelyeknél partner, részletező, devizanem, ÁFA megjelölés, gyűjtő van beállítva, illetve ajánlást ad ezekre a beállításokra. Főkönyvi naplók meghatározásaA könyvelési rendszer működését alapvetően meghatározó és szabályozó törzsállomány a naplótörzs. Ezt a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet felvenni.
Általános adatok
Partnerek felviteleA partner típusú folyószámlával rendelkező főkönyvi számokhoz (jellemzően 311, 442) kapcsolódó vállalati partnertörzs. A Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban lehet felvenni a partnereket. A vevők és szállítók közös törzsállományban vannak nyilvántartva. A bizonylatok rögzítése során dől el, hogy egy partner adott esetben vevőként vagy szállítóként viselkedik.
Általános adatok
Részletező számlák megnyitásaAmennyiben vannak részletező típusú folyószámlával rendelkező főkönyvi számok, abban az esetben létre kell hozni a részletező számlákat is. A részletező számlák megnyitását a Vállalati törzsek | Részletező számlák menüpontban kell végrehajtani. Pl.: 3613 Elszámolásra kiadott előleg
|