Saját adatok árfolyambank beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban a Pénzügyi paraméterek adatlapon, az Árfolyamok kezelése, Átértékelés bankja paraméter segítségével meg kell határozni, hogy melyik bank, milyen árfolyamával történjen az átértékelés (nem realizált árfolyamkülönbözetek elszámolása).
Az átértékelés bankja jellemzően megegyezik a könyvelés bankjával.

Számlatükör árfolyam különbözetek fők. számai

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban fel kell venni ill. ellenőrizni kell a nem realizált árfolyam különbözetek nyereség/veszteség főkönyvi számait.

• Főkönyvi szám   8762 | 9762

• Megnevezés   Nem realizált árfolyam veszteség | nyereség

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Nincs

• Megjelölés   Nincs

Átértékelés könyvelési tételek vegyes naplója

Az időszaki átértékelés vegyes bizonylatok vegyes naplóját fel kell venni, ill. ellenőrizni kell a paraméterek beállítását a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban.

• Naplószám   pl.: 605

• Megnevezés   Vegyes, átértékelés

• Jelleg   Vegyes 1 o.

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Generált

Rendszerparaméterek beállítása

A Szerviz | paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek | Főkönyvi modul | Árfolyam különbözet adatlapon kell beállítani a funkció alapvető működési paramétereit.

• Könyvelés vegyes naplója   pl.: 605 Vegyes, átértékelés
  
  
• Nyereség fők. szám az előző pontban leírt nyereség fők. szám.
  pl.: 9762 Nem realizált árfolyam nyereség
  
  
• Veszteség fők. szám az előző pontban leírt veszteség fők. szám.
  pl.: 8762 Nem realizált árfolyam veszteség
  
  
• Elszámolás gyakorisága Havi | Éves
  Attól függően kell beállítani, hogy az adott cégnél a nem realizált árfolyam különbözetek elszámolása milyen rendszerességgel kell, hogy történjen.

Számlatükör devizás fők. számainak beállítása

A Vállalati törzsek |  Főkönyvi számlatükör menüpontban, az [F8-Gyors karb.]  gombot megnyomva, a "Deviza árfolyam elsz. paraméterezése" lapon lehet beállítani a korábban devizás második érték kezelésre beállított fők. számokra vonatkozó átértékelési szabálytnem realizált árfolyam elszámolás módját. A képernyőn a második érték = "Devizanem", vagyis a deviza kezelésre beállított főkönyvi számok kerülnek megjelenítésre.

• Realizált árfolyam különbözetek paraméterezése Nem Inaktív
  
  
• Nem realizált árfolyam különbözetek paraméterezése Igen Kijelölni vagyis bepipálni szükséges, ezt követően van lehetőség az időszaki értékelés beállításra
  
  

Az [F3-MódosításKarbantartás] funkciógombot megnyomva, főkönyvi számonként be kell állítani az átértékelési szabályt.  van lehetőség beállítani az átértékelés szabályát. A beállításokat véglegesíteni az [F12-Mentés] funkciógomb megnyomásával lehet.

• Nem realizált elszámolása Időszaki átértékelés

• Értékelés vezérlése (maszkolása) Az árfolyam különbözetek ill. , illetve az időszaki átértékelés tételek könyvelése tételek képzése mindig egy adott csoporton belül történik, mely csoport fő mezői a fők.szám - folyószámla - devizanem csoportonként történnek. Ezt az alapcsoportosítást lehet kiegészíteni további alcsoportokkal: mezőkkel, Rendezési szám, Gyűjtő csoport 1, 2, 3, 4, amelyek további alcsoportokat képeznek. További információ a kapcsolódó Deviza árfolyamok elszámolási paraméterei c. kezelési útmutatóban.
  
  

• Fők. számok. (nem realizált nyereség/veszteség) -alapértelmezett-.
  Jellemzően a korábban cég szintű "Könyvelt cég általános adatainál" rendszerparaméterként megadott főkönyvi számokra történik az átértékelés tételek könyvelése (alapértelmezett). Ettől eltérő más fők. főkönyvi számot csak speciális esetben kell megadni, amely felül írja az alapértelmezett főkönyvi szám beállítást.

Árfolyamok felvitele

A korábban beállított saját adat árfolyam bankhoz fel kell vinni a használandó napi árfolyamokat. Ezt a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok menüpontban lehet megtenni.

Funkció indítása, könyvelése

A Főkönyv | Deviza és valuta időszaki átértékelése funkcióval végezhető el az időszaki átértékelés. Havi átértékelés esetén meg kell adni az értékelés időszakát. Ennek hatására megjelennek az értékelendő tételek, és a lekönyvelésre váró nem realizált árfolyam nyereség/veszteség összege.

Az [F6-Könyvelés] funkciógomb megnyomásával indítható el az átértékelés tételek könyvelése. További információ a Deviza és valuta időszaki átértékelése c. kezelési útmutatóban található.