Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
A funkció a Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák menüpontból kiindulva érhető el. Alapvető feladata a kimenő és beérkező számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó banki vagy egyéb pénzügyi teljesítések nyomon követése. A tételeket a rendezési számuk alapján párokba, ill. csoportokba lehet összeszedni. Minden olyan rendezési szám csoport, melynek az egyenlege nulla, kiegyenlített tételnek tekinthető. Lehetőség van sorolhatók, majd kirendezhetők.
Lehetőség van, a pénzügyileg rendezetlenként nyilvántartott (nyitott), és valamint a kiegyenlített (zárt) tételek különválasztására. Szükség , szükség esetén a teljes pénzügyi folyószámla (nyitott+zárt együtt) is megtekinthető. ) megtekintésére, listázására. A listázási funkciók lehetővé teszik a folyószáma-kezeléshez kapcsolódó kimutatások nyomtatását is.
| Qsboxmegjegyz |
|---|
Amennyiben a rendezési számok |
...
a bizonylatrögzítés során helyesen vannak megadva, úgy az összetartozó rendezési szám csoportokat, a rendszer automatikusan észleli, és a zárt tételek közé sorolja. |
...
A hibásan megadott rendezési számok esetén lehetőség van a |
...
rendezési számok módosítására. E funkciót engedélyező paraméter megtalálható az Egyéb paraméterek, pénzügyi modul -ban. Ezzel a módszerrel, a ritkábban előforduló folyószámlás események is könnyen |
...
kezelhetők, pl.: részteljesítések. |
| Qsboxfigyelem |
|---|
A |
...
nyitott-zárt folyószámlák funkció segítségével csak azon főkönyvi számok forgalmát lehet vizsgálni, melyeknél a |
...
Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör -ben a "Rendezés" nevű tulajdonsága be van |
...
állítva. |
A főkönyvi szám megadása után - a számlatükörben meghatározott folyószámla kezelési előírástól függően - meg kell határozni, hogy melyik partner ill. részletező számla forgalma legyen látható. A főkönyvi szám - folyószámla kiválasztáshoz visszatérni az [Esc] billentyűvel lehet. Az [Alt-N], [Alt-Z], [Alt-T] billentyűkkel a nyitott, zárt, ill. teljes folyószámla megtekintését lehet választani.
Nyitott folyószámlák kezelése
| Qsfuncgomb |
|---|
Nyitott tételek kezelése
- F3-Módosítás
ha Ha a kalkulátor nem aktív, akkor a kijelölt tétel rendezési számát lehet módosítani
ha száma módosítható.
Ha a kalkulátor aktív, akkor az összes kijelölt tétel rendezési számát lehet egyszerre módosítaniszáma módosítható.
- F4-Keresés
Partner szerinti keresésre van lehetőség.
- F5-Kalkulátor
A kalkulátor funkció a tételek manuálisan, kézzel történő kijelölését teszi lehetővé. A tételek manuális összerendelésére van mód a kalkulátor funkció segítségévelkalkulátor a kijelölt tételek egyenlegét azonnal, a kijelölést követően összesíti.
- F6-Kijelöl
A tételek kijelölését lehet elvégezni ezzel a funkcióval, ami segít a részteljesítések rendezésébenÁtütemezés
A folyószámla fizetési határidejének átütemezésére van lehetőség.
- F7-Leírás
A rendezési számok leírásához a naplótörzsben definiálni kell egy gépi sorszámozású vegyesnaplót, hogy a rendezésekkor felmerülő eltérések könyvelése megtörténjen.
...
- F9-Rendez
A nyitott állapotú bizonylatok zárt állapotúvá minősítése.- Rendezési szám alapján
- Aktuális folyószámlára: Ha van rendezési szám és a bizonylatok egyenlege nulla, abban az esetben a rendszer a bizonylatokat zárttá teszi.
- Aktuális főkönyvi számra: Az aktuális főkönyvi számhoz tartozó összes folyószámla rendezését teszi lehetővé. Csak azok a bizonylatok rendeződnek ki, amelyeknek van rendezési száma.
- Minden főkönyvi számra: Minden rendezésre kijelölt főkönyvi számot átvizsgál, és a rendezési feltételek teljesülése esetén zárttá minősíti.
- F10-Listázás
4 fajta részletes Részletes paraméterezéssel ellátott lekérdezés nyomtatható lekérdezések nyomtathatók képernyőre vagy nyomtatóra. - Számlarendezési listák: További négyféle módon kérdezheti le az egyenlegeket a felhasználó, mely szűrhető partnerre, naplóra és időszakra visszamenőlegesen is.
- Tételes lista
- Számlák és kiegyenlítések tételes listája
- Partner összesen
- Partner összesen érték szerinti sorrendben
- Határidős listák: Különböző paraméterek szerint vizsgálhatóak a lejárt
számlák - és
a - lejáró számlák.
- A lejárt számlák rendezhetőek:
- Lejárt kintlévőségek, szűkített
- Lejárt kintlévőségek, részletes
- Lejárt kintlévőségek, partnerenként összesítve
- Lejárt kintlévőségek, lejárat szerint összesítve
- Lejárt kintlévőségek, tételes
- A lejáró számlák vizsgálhatók
- Lejáró kintlévőségek határidő sorrendben
- Lejáró kintlévőségek, szűkített
- Lejáró kintlévőségek, részletes
- Lejáró kintlévőségek, partnerenként összesítve
- Várható bevételek lejárat szerint összesítve
- Várható bevételek lejárat szerint, tételes
...
- Lejárat szerinti össz. par.: A kinnlevőségek lejárat szerinti összesítésének gyűjtési paraméterei állíthatók be, standard és rövidtávú rádiógomb segítségével különböző intervallumok megadásával. Mód van a listák elkészítésénél az azonosítatlan vagy a nullás egyenlegű partnerek listából történő kizárására is.
...
...
A megváltoztatott intervallumok összesítése más listák összesítésétől eltér, a megváltozott időszakok vizsgálata különböző kintlévőségeket és azok különböző egyenlegét fogja eredményezni.
- F11-Levelezés
Egyenlegközlő A folyószámlák kezelése közben egyenlegközlő és fizetési felszólítás levél nyomtatható, a folyószámlák kezelése közben. Ugyanez megtehető csoportosan is, a Pénzügyi levelezés funkciókkal funkcióval.
Zárt tételek kezelése
- F4-Keresés
Partner szerinti keresésre van mód.
- F5-Kalkulátor
A tételek manuális összerendelésére van mód egy kalkulátor segítségével.
- F8-Bizonylat
A bizonylat részletes megtekintése.
- F9-Visszarendez
A zárt tételek nyitott tételekké való átalakítására van mód, szükség esetén.
...
- Tételes lista
- Számlák és kiegyenlítések tételes listája
- Partner összesen
- Partner összesen érték szerinti sorrendben
...
| Qsboxfigyelem |
|---|
A kiegyenlített, zárt tételek lapon található [F9-visszarend.] funkciógomb segítségével a zárt tételek visszarendezhetők pénzügyileg rendezetlenként nyilvántartottá, azaz nyitottá. |
Teljes folyószámla kezelése
- F4-Keresés
Partner szerinti keresésre van mód.
- F5-Kalkulátor
A tételek manuális összerendelésére van mód egy kalkulátor segítségével.
- F8-Bizonylat
A bizonylat részletes megtekintése.
- F10-Listázás
Számlarendezési listák
Devizás listák
...