A beérkező és kimenő számlákat iktatni a Pénzügy | Beérkező és kimenő számla rögzítése menüpontban lehetséges.  Az adatrögzítés kezelésének felépítése - a gyakorlat által megkívánt elveket követve - gyors, pontos bizonylatrögzítést biztosít.
A rendszer indítása során a devizás kimenő és beérkező számláknak külön naplót ajánlott felvenni. A naplók megnyitása célszerűen a számlák lefűzési rendjéhez igazodik.
Beérkező számlák esetén (a napló paraméterezésétől függően) lehetőség van a számlák igazoltatási adatainak rögzítésére is. Az igazolatlan számlák nem kerülnek rá a főkönyvi kartonokra.

A naplószám megadása után a már eddig berögzített számlák láthatók. A napló kiválasztáshoz visszatérni az [Esc] billentyűvel lehetséges, a [Tab] billentyűvel a számla fej illetve a tétel adatai között lehet mozogni. Az aktív adatmezők, képernyők sárga színnel került kiemelésre a képernyőn.

...

• Partner
  A bejövő illetve a kimenő számlán szereplő cég neve. A már felvitt partnerek adatai (Vállalati törzsek | Partnerek ) a rögzítés során az F2 billentyű segítségével megtekinthető, lekérdezhető.
  Mivel 2013-tól a partner adószámának nyilvántartása hangsúlyossá vált, ezért a partner neve mellett kiírásra kerül az adószám is.

• Fiz.mód
  A rendszer automatikusan felajánlja a partner paraméterezésében (Vállalati törzsek | Partnerek) beállított fizetési módot. Természetesen a bevitel során módosítható ez a beállítás amennyiben igény van rá.

...

• Számv. időszak
  A számlákat milyen könyvelési időszakba sorolja a rendszer.

• ÁFA időszak
  A számlákat milyen ÁFA időszakba sorolja a rendszer.

Kiegészítő adatok

Számlák rögzítése kiegészítő ablak

...

• Esemény
  A számlán szereplő tétel beazonosítása.

• ÁFA kód
  A számlán szereplő tételek ÁFA besorolásának kiválasztása ÁFA kódok segítségével. Amennyiben az "ÁFA időszak" meg van adva, kitöltése kötelező.

• Adóalap
  A számlán szereplő adóalap (Nettó érték) értéke.

...