Korábbi változatok

A funkció a könyveléskor használatos különböző naplók karbantartására szolgáló funkció a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontból érhető el. A könyveléskor használt különböző naplókat lehet itt rögzíteni. Könyvelni csak az előre definiált naplókba lehet. A naplók alapvetően a bizonylatok lefűzési rendjét követik.

...

• Napló jellege
• Nyitó
  Javasolt számtartomány

...

♦

...

Nyitó

• : 101-199

...

• Bank
  Javasolt számtartomány: 201

...

• -299

...

♦

• Pénztár
  Javasolt számtartomány: 301

...

• -399

...

♦

• Vevő
  Javasolt számtartomány: 401

...

• -499

...

• Szállító
  Javasolt számtartomány: 501

...

• -599

...

• Vegyes 2 o.
  Javasolt számtartomány: 601-699
• Vegyes 1 o.
  Javasolt számtartomány: 601

...

• -699

...

• Záró
  Javasolt számtartomány: 901

...

• -999

Minden főkönyvi napló számos paraméterrel rendelkezik, mely alapvetően befolyásolja a bizonylatok rögzítését. A paraméterek egy része általánosan minden naplóra értelmezhető, míg más paraméterek a napló jellegétől függően kerülnek megadásra.

Image Added Image Removed
Főkönyvi naplók általános paraméterei

...

• F3-Módosítás
  A napló adatainak módosítása (Általános adatok, Kimenő számlanapló adatok).

• F10-Listázás
  A főkönyvi naplók törzsállomány listázására ad lehetőséget.

...

• Sorszám tartomány
  A naplókhoz lehetőség van sorszámtartomány hozzárendelésére amit előzőleg a Szerviz | Paraméterek | Sorszámtartományok menüpontban kell paraméterezni.

• Főkönyvi szám
  Mivel a rendszer -a gyors munkavégzés elősegítése érdekében- az egyoldalas könyvelést részesíti előnyben a gyors munkavégzés elősegítése érdekében, ezért minden naplónak meg kell adni egy főkönyvi számot. Csak a kétoldalas vegyes napló paraméterezése során nem kell főkönyvi számot megadni.

...

  Image Added Image Removed
Főkönyvi naplók, bank paramétereiBanknapló adatok

• Bank neve
  A bank naplóhoz tartozó bank megnevezése.

• Bankszámlaszám
  A bank naplóhoz tartozó bankszámlaszám.Bank fiók
  Könyvelt cég bank naplójához tartozó bank fiók címe.Bank címeKönyvelt cég szerződéses bankjának az

• irodája.SWIFT kód
  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra. Ez a kód a könyvelt cég szerződéses bankjának nemzetközi bank kódja.

• Bank fiók
  Könyvelt cég bank naplójához tartozó bank fiók címe.

• Bank címe
  Könyvelt cég szerződéses bankjának címe.

  Image Added Image Removed
Főkönyvi naplók, pénztár paramétereiPénztár adatok

• Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása
  Bevételi pénztárbizonylat esetén a „Példányszám"-ként előírthoz képest a nem nyomtatott pénztárbizonylatoknál egy további példány kerül nyomtatásra, mint „Nyugta".

...

• Példányszám
  A még nem nyomtatott pénztárbizonylatok példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott bizonylatok esetén mindig egy példány lesz nyomtatva. Amennyiben be van kapcsolva a "Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása", akkor egy további példány is nyomtatásra kerül, mint „Nyugta".
  Devizás mozgások értékelése
  A naplóban rögzített devizás bizonylatok mozgásainak értékelési módja
• <nincs> nem szükséges a pénzmozgások értékelése.
• MNB árfolyam a pénzmozgások értékelése MNB árfolyamon történik.
Súlyozott átlag árfolyam A rendszer a devizás pénzmozgásokat súlyozott átlagárfolyam módszerével értékeli. További információk a Deviza és valuta pénzmozgások értékelése c. részben.

• Devizás adatrögzítés alapérték
  A bizonylatok rögzítése során a rendszer által meghatározott alapértéket lehet fölülbírálni az adott naplóhoz rendelt adatrögzítési móddal.

  Image Added Image Removed
Főkönyvi naplók, kimenő számlák paramétereiszámlanapló adatok

• Banknapló hivatkozás
  A kimenő számla naplóhoz hozzá banknaplót kell rendelni egy banknaplót. Ez E beállítás határozza meg, hogy milyen bankszámlaszám kerül a nyomtatott számlára. 

  Qsboxmegjegyz
  Amennyiben a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cégek általános adatai között menüpontban nincs megadva meghatározva bank az árfolyamok kezeléséhez, akkor a banknapló hivatkozásban megadott bank árfolyamaival kerül kiszámításra a devizás számla esetében a forint értéke.

...

• Példányszám
  A még nem nyomtatott számlák példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott számlák esetén mindig egy példány lesz nyomtatva.

• Telj. igazolás nyomt.
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség.

• Zárószöveg
  Tetszőleges szöveg adható zárószövegként ami a számla alsó részén jelenik meg a nyomtatás során.

• Gyűjtők
  A gyűjtők segítségével a főkönyvi könyvelés és folyószámla analitika mellett, további -maximum, főkönyvi számonként- négy - analitikát (könyvelési dimenziót) lehet vezetni.

• Leíró napló hivatkozás
  Lehetőség van a rendezések során esetleges forint, fillér különbségek elszámolására leírási napló hivatkozással. Ilyen esetben a veszteséget vagy a nyereséget a beállított vegyes naplóban kerül rögzítésre.

Image Removed
  Image Added
Főkönyvi naplók, beérkező számlák paramétereiszámlanapló adatok

• Banknapló hivatkozás
  A hivatkozással meghatározható, hogy a bejövő számlák esetében az átutalás melyik bankon keresztül történjen.

• Telj. igazolás nyomt.
  A beállítás a teljesítés igazolás nyomtatására ad lehetőség.

• Igazoltatás
  Amennyiben a mező 'Igen'-re van állítva, az átutalás csak akkor történhet meg, ha valaki a számlát igazolta, vagyis elismerte a követelést.

• Banki közlemény átutaláshoz
  A rendszer alapesetben az "xxxxxxxx sz. szla kiegy." szöveget generálja az átutalási megbízás közleményeként ( a számlaszámot a program automatikusan odateszi).
  Ezzel a paraméterrel ezt fölül lehet bírálni ezt egy saját szöveggel. Pl.: "xxxxxxxx hiv. számú pályázatra"
  

  Qsboxmegjegyz

  Lehetőség van a szállítónál nyilvántartott saját partnerkód feltüntetésére is. Ehhez a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban nyilvántartásba kell venni a szállítói partnerkódot. A beszámla naplónál . a "Banki közlemény átutaláshoz" adatmezőben a következőt következő makrót kell beírni: "sz. szla <PPKOD>". a A szöveg természetesen más is lehet, itt a <PPKOD> vezérlő makró kifejezésen van a hangsúly. Ehhez hasonlóan a saját iktatószámot is fel lehet tüntetni, ekkor a <IKTSZ> vezérlő kifejezést kell beírni.

  Leíró napló hivatkozás
  Lehetőség van a rendezések során esetleges forint, fillér különbségek elszámolására leírási napló hivatkozással. Ilyen esetben a veszteség vagy a nyereség a beállított vegyes naplóban kerül rögzítésre

  az <IKTSZ> makró használatával.