A funkció a Házi pénztár | Pénztárbizonylatok készítése menüpontból érhető el. A házipénztár paraméterezése során, ajánlott annyi pénztár jellegű főkönyvi naplót megnyitni a rendszerbe, ahány pénztára van a cégnek.

 

 
Pénztárbizonylat

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Új bizonylat
  A funkcióval új pénztárbizonylat készítése kezdeményezhető.

• Házi pénztári bizonylat generálása készpénzes számla alapján
  A funkció segítségével a Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban készített -Készpénz fizetésű módú- számlákból lehetőség van bevételi pénztárbizonylatokat generálni.

• Del-Helyesb./Törl.
  A funkcióval a kiválasztott bizonylatot helyesbíteni, illetve törölni van lehetőség. A házi pénztár bizonylatok szigorú számadású tulajdonsága miatt csak az utolsó, nem nyomtatott bizonylatok törölhetők a rendszerből. Ha a törlendő bizonylat e két feltételnek nem felel meg, csak a bizonylat helyesbítésére van lehetőség. Helyesbítő bizonylat készítésekor meg kell adni az új pénztárbizonylat keltét.

• F3-Módosítás
  A funkcióval a nem nyomtatott bizonylat, fej adatai módosíthatók.

• F4-Keresés
  A funkció a pénztár bizonylatai közötti keresést teszi lehetővé.

• F7-Egyeztet
  A funkció a legutolsó pénztárzárás óta feldolgozott bizonylatok áttekintésére és egyeztetésére ad lehetőséget. A képernyőn nyomon követhető a pénztárbizonylatok tételsoronkénti göngyölített egyenlege, így könnyen megállapítható, hogy mikor fordulna negatívba a pénzkészlet. A pénztárbizonylatok folyamatos rögzítésénél a rendszer ellenőrzi a pénztár egyenlegét.

• F8-Részletek
  A funkcióval a kiválasztott bizonylat tételeit lehet megtekinteni, továbbá -nem nyomtatott bizonylat esetén- módosítani azokat.

• F10-Listázás
  A funkcióval pénztárbizonylati listák, valamint pénztárbizonylatok csoportos nyomtatása kezdeményezhető.

A pénztárbizonylat adatmezői

A pénztárbizonylat a valóságos pénztárbizonylathoz hasonlóan bizonylat fejre, és bizonylat tételekre tagolódik.

 
Házi pénztári bizonylat

• Bizonylatszám
  A program a gépi sorszámozásnak megfelelően, automatikusan képzi.

• Bizonylat típusa
  A bizonylat típus lehet bevételi, illetve kiadási, ezt a felvitelkor 'B', illetve 'K' betűvel kell megadni.

• Kelt
  Pénztárbizonylat készítésének kelte. A rendszer a belépő ablakon beírt dátumot kínálja fel.

• Felvevő, befizető neve
  Azt a nevet kell beírni, aki a pénzt felvette, ill. befizette, ugyanazon módszer alapján, mint ahogy az a  kézzel kiállított bizonylatokon történik. A gyakran használt nevek előre, a Szerviz | Kódjellegű adatok |  Pénztári felvevők/befizetők menüpontban, avagy rögzítés közben is nyilvántartásba vehetők.

• Melléklet
  A pénztárbizonylathoz tartozó egyéb írásos dokumentumok (alapbizonylatok) darabszáma.

• Kiállító
  A pénztárbizonylatot rögzítő személy neve. A rendszer automatikusan képzi a bejelentkezett ügyintéző neve alapján.

• Nyomtatva
  A pénztárbizonylat nyomtatottsági állapota. A már kinyomtatott bizonylatok nem módosíthatók.

• Bizonylat összesen
  A rendszer számolja a tételek alapján.

 
Pénztárbizonylat tételsor

• Bizonylat tétel sorszám
  A bizonylaton belüli tételsorszám mezőt a rendszer automatikusan képzi. Abban az esetben, ha esetleg a bevitt sorrend nem megfelelő, lehetőség van a javításra.

• Jogcím
  A bizonylat tétel jogcíme. Kitölteni akkor kell, ha az adott ügyintéző jogcím segítségével kontíroz. A jogcímek létrehozására, szerkesztésére a Vállalati törzsek | Pénzügyi jogcímek menüpontban van lehetőség.

   Megjegyzés
  

  A jogcímek és főkönyvi számok kezeléséről a Pénzügyi jogcímek c. fejezetben lehet részletesebb információt találni.

• Főkönyvi szám
  A bizonylat tétel főkönyvi száma.

• Rendezési szám
  A nem folyószámlás tételek esetén, fel lehet vinni az alapbizonylat-számot.
  Folyószámlás tételek esetén be lehet írni az adott folyószámlás tételeknek, például kimenő számlának a rendezési számát, illetve számlaszámát. Így a rendezési szám alapján a rendszer automatikusan behívja a partnert, folyószámlát, valamint az összeget.

• Esemény
  A bizonylat tételsorához könyvelési esemény megjegyzést lehet írni. Ha a Rövidítésszótárban van a beírás alatt állóhoz hasonló szöveg, a rendszer automatikusan kiegészíti azt.

• ÁFA kód
  ÁFA-s könyvelési tétel esetén kötelező megadni ÁFA kódot.

• Adóalap, ÁFA érték, Összesen
  Pénztári alapbizonylat értéke. Az 'Összesen' adatmező kitöltése mindig kötelező, az 'Adóalap', 'ÁFA érték' mezők kitöltését az ÁFA kód szabályozza.

 

• Gyűjtők
  A számlatükörben kialakított gyűjtési paraméterek (gyűjtő csoport) alapján a bizonylat tétel gyűjtő azonosítója. Ennek segítségével lehet a bizonylat tételhez pl.: munkaszámot, költséghelyet, üzletkötőt, stb. rendelni. A témáról további információ a Paraméterezési útmutatóban található. Egy bizonylat tétel a főkönyvi számon kívül további négy szempont (könyvelési dimenzió) szerint gyűjtőzhető, de mivel a gyűjtőzés főkönyvi számonként szabályozható, ezért különböző főkönyvi számok esetén négynél több gyűjtő csoport is használható. Egy gyűjtő csoport "számtalan" gyűjtő azonosítót tartalmazhat. Másképp kifejezve a gyűjtők segítségével a főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett további analitikákat is lehet vezetni.