A SUP® Integrált Számviteli Rendszer lehetőséget biztosít az egyazon partnerhez tartozó azonos devizanemű kötelezettségek és követelések kompenzálására és az ehhez kapcsolódó levél kezelésére. Valamint az azonos devizanemű követelések, vagy kötelezettségek összevezetésére. Ezen funkciók a Pénzügy | Kompenzálás, összevezetés, átvezetés menüpontban érhetők el.
Kompenzálás
Kompenzálás
A kompenzáló levél kiállítása és elfogadása után a kompenzálni kívánt bizonylatok kijelölése történik. Az [F9-Kompenzálás knyv.] funkciógombot kiválasztva a következő paramétereket szükséges beállítani.
Az adatmezők értelmezése
Vegyes napló a kompenzálás tételek számára: ebben a naplóban könyvelődik le a kompenzálás.
- Kompenzálás tételek könyvelési dátuma: ezen a dátumon könyvelődik le a kompenzálás. A dátumnak megfelelő árfolyamon lesznek forintosítva a deviza összegek.
- Kompenzációs átvezetési fők. szám: a kiválasztott átvezetési főkönyvi számon keresztül történik a könyvelés.
- A kompenzált folyószámlák azonnali rendezése: a kompenzált bizonylatok azonnali rendezése a folyószámlán.
- A kompenzálás egyenlege: devizás kompenzálás esetén az egyenleg devizában látható.
- Részben kompenzált tétel rendezési száma: a részben kompenzált bizonylat (új) rendezési száma.
Összevezetés
Összevezetés
Az összevezetendő tételek kijelöléség követően az [F7-Összevezetés knyv.] funkció indítását követően a következő paramétereket szükséges megadni.
Az adatmezők értelmezése
- Vegyes napló az összevezetés tételek számára: az itt megjelölt naplóban kerülnek könyvelésre az összevezetendő tételek.
- Összevezetés tételek könyvelési időszaka: ezen a dátumon könyvelődik le az összevezetés. A dátumnak megfelelő árfolyamot ajánlja fel a rendszer.
- Összevezetés átvezetési fők. szám: a kiválasztott átvezetési főkönyvi számon keresztül történik a könyvelés.
- Összevezetett folyószámlák azonnali rendezése: az összevezetett bizonylatok azonnali rendezése a folyószámlán. Ezen funkció devizás összevezetés esetén, csak az árfolyam különbözet elszámolását követően a nyitott folyószámlák közti leírás után valósulhat meg.
- Összevezetés árfolyama: az összevezetés tételek könyvelési időszakához beírt dátumnak megfelelő árfolyamot adja meg alap esetben a rendszer, mely tetszőlegesen módosítható. Az itt megadott árfolyam alapján könyvelődik le a bizonylat.
- Összevezetés egyenlege: devizás kompenzálás esetén az egyenleg devizában látható.
- Az összevezetés egyenlegének rendezési száma: a részben összevezetett bizonylat rendezési száma.