Normál esetben a banki kivonatok rögzítése a Pénzügy | Banki kivonatok rögzítése menüpontban történik. Lehetőség van azonban bizonyos banki szoftverekből a mozgások ún. átadás-átvétel módszerével történő betöltésére is.
A banki kivonatok fogadása során a SUP® rendszer csak akkor tud teljeskörű azonosítást produkálni, ha a beérkező számlákra történő átutalási megbízások készítése a SUP® rendszerből lett generálva.
Egyéb esetekben az azonosítás a rendszer által generált utalási szám alapján történik, és csak a terhelésekre működhet. További azonosítási pont lehet, a partner bankszámlaszáma. Ez a terhelések és jóváírások esetében is működik.
Következő azonosítási lehetőség a rendezési szám (számlaszám) hivatkozása az átutaláson. Ezek az azonosítási pontok a folyószámlás tételek azonosítására szolgálnak.
A nem folyószámlás tételek (bankköltség) azonosítása csak kézzel történhet.
Amennyiben nincsenek az előbb említett támpontok az utalási tételek azonosítására, a tétel azonosítás nélkül kerül betöltésre, az utólagos kontírozást az [F3-Módosítás] gombbal kell elvégezni.
Azon bankok listája melyeknél a bankkivonatok fogadását támogatja a rendszer,a felhasználói igények, és technikai lehetőségeket követve folyamatosan változik.
Bankkivonatok fogadása
Használható funkcióbillentyűk
- F3-Módosítás
A beolvasott kivonat tétleinek módosítását lehet kezdeményezni ezzel a funkcióval.
- F5-Bankkivonatok betöltése
A terminálprogramból exportált file beolvasása.
- F6-Bankkivonatok kimentése
Amennyiben szükség van a módosított kivonat kimentésére, úgy ez megtehető ezzel a funkcióval.
- F7-Nem azonosított bank főkönyvi számra
A nem azonosított tételeket a Szerviz | Könyvelt cég általános adatai menüpontban beparaméterezett főkönyvi számra lehet vezetni.
- F9-Bankkivonat könyvelése
Amennyiben a beolvasott kivonatban a "hibás tételek" javítása megtörtént, úgy a kivonat könyvelése lehetővé válik.
Az adatmezők értelmezése
- Kivonatszám
A bankkivonat száma.
- Jogcím
Felépített jogcím törzs esetén a felhasználó ez alapján is tudja kontírozni a tételt.
- Főkönyvi szám
Meghatározható milyen főkönyvi számra könyvelődjön a banki tétel.
- Rendezési szám
Folyószámlás kiegyenlítés esetén a számla kikereshető a rendszerben, így a könyvelés során a tétel ki is rendeződik, tehát zárt tétellé válik.
- Banknapló
Abban az esetben, ha egy banknál több számlát is vezet a cég, úgy szükség van a banknaplók változtatására is.
- Partner
A partner partnerkódja.
Megjegyzés