A funkció a Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák menüpontból érhető el. Alapvető feladata a kimenő és beérkező számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó banki vagy egyéb pénzügyi teljesítések nyomon követése. A tételeket a rendezési számuk alapján párokba, ill. csoportokba sorolhatók, majd kirendezhetők.
Lehetőség van, a pénzügyileg rendezetlenként nyilvántartott (nyitott), valamint a kiegyenlített (zárt) tételek, szükség esetén a teljes pénzügyi folyószámla (nyitott+zárt) megtekintésére, listázására. A listázási funkciók lehetővé teszik a folyószáma-kezeléshez kapcsolódó kimutatások nyomtatását is.
Megjegyzés
Figyelem
A főkönyvi szám megadása után - a számlatükörben meghatározott folyószámla kezelési előírástól függően - meg kell határozni, hogy melyik partner ill. részletező számla forgalma legyen látható. A főkönyvi szám - folyószámla kiválasztáshoz visszatérni az [Esc] billentyűvel lehet. Az [Alt-N], [Alt-Z], [Alt-T] billentyűkkel a nyitott, zárt, ill. teljes folyószámla megtekintését lehet választani.
Nyitott folyószámlák kezelése
Használható funkcióbillentyűk
- F3-Módosítás
Ha a kalkulátor nem aktív, akkor a kijelölt tétel rendezési száma módosítható.
Ha a kalkulátor aktív, akkor az összes kijelölt tétel rendezési száma módosítható.
- F4-Keresés
Partner szerinti keresésre van lehetőség.
- F5-Kalkulátor
A kalkulátor funkció a tételek manuálisan, kézzel történő kijelölését teszi lehetővé. A kalkulátor a kijelölt tételek egyenlegét azonnal, a kijelölést követően összesíti.
- F6-Átütemezés
A folyószámla fizetési határidejének átütemezésére van lehetőség.
- F7-Leírás
A rendezési számok leírásához a naplótörzsben definiálni kell egy gépi sorszámozású vegyesnaplót, hogy a rendezésekor felmerülő eltérések könyvelése megtörténjen.
- F8-Bizonylat
A bizonylat részletes megtekintése.
- F9-Rendez
A nyitott állapotú bizonylatok zárt állapotúvá minősítése.- Rendezési szám alapján
- Aktuális folyószámlára: Ha van rendezési szám és a bizonylatok egyenlege nulla, abban az esetben a rendszer a bizonylatokat zárttá teszi.
- Aktuális főkönyvi számra: Az aktuális főkönyvi számhoz tartozó összes folyószámla rendezését teszi lehetővé. Csak azok a bizonylatok rendeződnek ki, amelyeknek van rendezési száma.
- Minden főkönyvi számra: Minden rendezésre kijelölt főkönyvi számot átvizsgál, és a rendezési feltételek teljesülése esetén zárttá minősíti.
- F10-Listázás
Részletes paraméterezéssel ellátott lekérdezések nyomtathatók képernyőre vagy nyomtatóra. - Számlarendezési listák: További négyféle módon kérdezheti le az egyenlegeket a felhasználó, mely szűrhető partnerre, naplóra, időszakra, akár visszamenőlegesen és fizetési határidőre is.
- Határidős listák: Különböző paraméterek szerint vizsgálhatóak a lejárt és lejáró számlák.
- Lejárat szerinti össz. par.: A kinnlevőségek lejárat szerinti összesítésének gyűjtési paraméterei állíthatók be, standard és rövidtávú rádiógomb segítségével különböző intervallumok megadásával. Mód van a listák elkészítésénél az azonosítatlan vagy a nullás egyenlegű partnerek listából történő kizárására is.
- F11-Levelezés
A folyószámlák kezelése közben egyenlegközlő és fizetési felszólítás levél nyomtatható. Ugyanez megtehető csoportosan is, a Pénzügyi levelezés funkcióval.
