A SUP® Integrált Számviteli Rendszer segítségével lehetőség van beérkező számlákhoz kapcsolódó átutalási megbízásokat készíteni nyomtatott (GIRO bankbizonylat), illetve bankterminál ügyfélprogramok számára olvasható file formátumban átutalási csomagot készíteni. Erre lehetőség a Pénzügy | Átutalási megbízások készítése menüpont van. Ezen túlmenően a beérkező számlákhoz nem kapcsolódó átutalási megbízások TB, adó, stb. is utalási csomagba helyezhetők közvetlenül.
Az átutalási megbízások készítése a bankterminál ügyfélprogramokra is általában jellemző, csomagképzéses módszerrel történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy utalási csomagokat kell képezni a beérkező számlákból válogatva, vagy a csomagba való közvetlen felvitellel (pl.: adók). A beérkező számla alapján csomagba került tételek összegén módosítva lehetőség van a több részletben történő átutalási megbízások kezelésére.
A bankszámla jelenlegi egyenlegének és az utalási csomag összesítésének folyamatos figyelemmel kísérésével, lehetőség van az átutalási csomag végösszegét a bankszámla egyenlegéhez igazítani.
A program jelenleg is több bank ügyfélterminál programjához képes megfelelő formátumú adat file-t exportálni a csomagok alapján, ez a lehetőség az elvárásoknak megfelelően folyamatosan bővül.
A bizonylat nyomtatás mind a 'szokásos' két példányos, mind pedig a 'szelvényes' típusú GIRO bankbizonylatot támogatja. A jelenleg elterjedt nyomtatótípusokat, valamint az Ms-Windows nyomtató meghajtóinak esetenkénti pontatlanságát figyelembe véve a bankbizonylatok nyomtatásához a szelvényes típusú átutalási megbízás használata javasolt.
Az átutalandó számlák, és az utalási csomag tételei között a [Tab] billentyűvel lehet váltani, míg a napló-csomag váltáshoz az [Esc] billentyűvel lehet visszatérni.
Lehetőség van fogadni is banki terminál programokból a SUP® rendszerbe, ennek leírása a Bankkivonatok fogadása -ban található.
Átutalási megbízások készítése
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Csomagba/Ins-Új átutalás
A Fókusz helyétől függ a funkciógomb módja. Amennyiben az [Ins-Csomagba] funkciógomb aktív, abban az esetben a megnyitott naplóból a csomagba adhatók az utalandó számlák a funkciógomb segítségével. Amikor a felhasználó a fókuszt áthelyezi a másik oldalra [Tab] akkor a funkciógomb [Ins-Új átutalás] -ra módosul. Ebben az esetben közvetlenül lehetséges átutalási megbízást rögzíteni, amelyek nem számlához kapcsolódnak (pl.: adók).
- Del-Csomagból
A csomagból lehet az átutalandó számlák közé visszahelyezni a már csomagba helyezett utalásokat.
- F3-Módosítás
Kézzel lehet a csomagba tett átutalást paramétereit (pl: bankszámlaszám) módosítani.
- F8-Részletek
Az átutalási csomag részletes adatai tekinthetőek meg.
- F10-Lista
Belföldi átutalási megbízások ellenőrző listája kérdezhető le.
- F11-Csomag elküldése, F11-Csomag nyomtatása
Az elkészített átutalási megbízás a Vállalati törzsek | Könyvelési naplók menüpontban a "Bank napló" adatok fülön az átadó alkönyvtárba megadott könyvtárba kerül. A "Belföldi bizonylat kezelési módként" a beállított paraméternek megfelelően készül a csomagból export file vagy nyomtatás.
- Ctrl-Alt-Iktatás
Megnézhető, ellenőrizhető a beérkező számla képe, amely a TIP modulban került iktatásra.
Az adatmezők értelmezése
- Bank napló
A kívánt banknapló kiválasztására szolgáló mező. - Deviza nem
Utalási csomag devizaneme - Bankszámlaszám
A bank naplóhoz rendelt bankszámlaszám.
- Beérkező számla naplótól-naplóig
Szállító napló kiválasztására szolgál.
- Utalási csomag
Utalási csomag dátuma és sorszáma alapján nézhető vissza. - Üzleti év
Évenkénti szűrése az utalásra váró nyitott tételeknek.
- Várható egyenleg
Kiejlölés esetén a választott bank napló egyenlege kerül kiírásra a képernyőn; jelenlegi egyenleg, várható egyenleg. - Jelenlegi egyenleg
A lekönyvelt banki bizonylatok alapján megállapított egyenleg. - Várható egyenleg
Az utalási csomagba helyezett bizonylatok értékével csökkentett várható egyenleg ( jelenlegi - utalások összesen értéke).
GIRO átutalási megbízás - F8-Részletek
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Felvitel
A beérkező számla napló tételein túl közvetlenül rögzíthető tétel az átutalási csomagba.
- Del-Csomagból
Az átutalási csomagba helyett utalásra váró tétel visszavétele.
- F3-Módosítás
Az átutalási csomag tételeinek módosítására szolgál, például összeg módosítás, részteljesítés esetén.
- F10-Tesztábra
A GIRO bizonylat pontos nyomtatásának beállítására szolgál.
.
Megjegyzés