Az egy partnerhez (jellemzően magánszemély) tartozó többféle kimenő számlák (pl.: bérleti díj, rezsiköltség, stb.), melyek külön naplókból számlázódnak, ill. a kiszámlázási jogcímek szerint külön folyószámlán kerülnek nyilvántartásra, azonban egy befizetési csekken kerülnek kiegyenlítésre
együttes kiegyenlítése esetén a program lehetőséget biztosít a folyószámla prioritás szerinti felosztására. Azaz rangsort állít a kiegyenlítendő számlák között.
A fenti leírás alkalmazásához elengedhetetlen:
- átvezetési számla létrehozása mely beállításánál a folyószámla partner beállítás szüksége (kiegyenlítéskor használt átvezetési számla).
- átvezetési napló (kétoldalas, generált számozású) létrehozása, melyben az átvezetési tételek könyvelődnek.
- a számlák típusához igazodó főkönyvi számok létrehozása, melyek prioritását a sorrendiség határozza meg.
- főkönyvi számokhoz kapcsolódó naplók létrehozása.
Az átvezetés automatikus könyveléshez Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban az Egyéb paraméterek | Egyéb paraméterek, pénzügyi modul adatlapon kell megadni az átvezetési számlát illetve az átvezetéshez kapcsolódó naplót.
Az így beállított paraméterek alapján a felosztandó tételek a Pénzügy | Kiegyenlítések (MÁK-PEK) felosztás menüpont alkalmazásával rendezhetők prioritásuknak megfelelően. Az így felosztott egyazon partnerhez tartozó folyószámlák nyitottból zárt minősítésű folyószámlába kerülnek.
A művelet elvégezhető:
- F8-Akt. befizetés felosztása: Kijelölt felosztásra váró tétel egyesével (kiegyenlítésenként) történő szétosztására szolgáló funkcióbillentyű
- F9-Össz. befizetés felosztása: Az összes felosztásra váró tétel szétosztásának elindítására szolgáló billentyű
A felosztott kiegyenlítések visszavonására a Szerviz | Főkönyvi feladás fogadása menüpontban Ctrl Shift Backspace billentyűkombináció segítségével van lehetőség.