Főkönyvi naplók

A funkció a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontból érhető el. A könyveléskor használt különböző naplókat lehet itt rögzíteni. Könyvelni csak az előre definiált naplókba lehet. A naplók alapvetően a bizonylatok lefűzési rendjét követik.

Minden főkönyvi napló számos paraméterrel rendelkezik, mely alapvetően befolyásolja a bizonylatok rögzítését. A paraméterek egy része általánosan minden naplóra értelmezhető, míg más paraméterek a napló jellegétől függően kerülnek megadásra.

Főkönyvi naplók általános paraméterei

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  A funkció hatására új napló vihető fel a rendszerbe.

• Del-Törlés
  A kiválasztott napló törlésének kezdeményezése.

• F3-Módosítás
  A napló adatainak módosítása (Általános adatok, Kimenő számlanapló adatok).
  
  
• F10-Listázás
  A főkönyvi naplók törzsállomány listázására ad lehetőséget.

• Naplószám
  A kívánt naplószám megadására van lehetőség.

• Megnevezés
  A napló neve.

• Jelleg
  A napló fajtáját lehet meghatározni.

• ÁFA elszámolás
  A naplóhoz tartozzon-e ÁFA elszámolás.

• Egyeztetés
  A banknaplónál lehetőség van az adatok olyan felvételére, hogy a végén a felvitt adatokat egyeztetni lehessen a végösszeggel.

• Könyvelési időszak
  Lehetőség van a könyvelési időszak megadására. Ilyenkor a tétel rögzítésénél a könyvelési időszak rögzítve van.

• Bizonylatszám adás módja
  A rendszer által megadott lehetőségek közül kell a felhasználónak választani. Lehetőség van teljesen a rendszerre bízni a sorszámozást (gépi sorszámozás) valamint lehetőség van igény szerinti alakításra (kézi sorszámozás, pl: Számla rögzítése).

• Sorszám tartomány
  A naplókhoz lehetőség van sorszámtartomány hozzárendelésére amit előzőleg a Szerviz | Paraméterek | Sorszámtartományok menüpontban kell paraméterezni.

• Főkönyvi szám
  Mivel a rendszer az egyoldalas könyvelést részesíti előnyben a gyors munkavégzés elősegítése érdekében, ezért minden naplónak meg kell adni egy főkönyvi számot. Csak a vegyes napló paraméterezése során nem kell főkönyvi számot megadni.

• Érvényes
  A napló érvényességét lehet beállítani. Amennyiben a naplót már nem akarja a felhasználó használni, vagy másikat készít helyette akkor az érvényességet 'Nem'-re kell állítani. Ebben az esetben a rendszerben tovább nem lehet hivatkozni az érvénytelenített naplóra.

 

Főkönyvi naplók, bank paraméterei

• Bank neve
  A bank naplóhoz tartozó bank megnevezése.

• Bankszámlaszám
  A bank naplóhoz tartozó bankszámlaszám.

• Bank fiók
  Könyvelt cég bank naplójához tartozó bank fiók címe.

• Bank címe
  Könyvelt cég szerződéses bankjának az irodája.

• SWIFT kód
  Külföldre történő utalások során van szükség erre a kódra. Ez a kód a könyvelt cég szerződéses bankjának nemzetközi bank kódja.

Főkönyvi naplók, pénztár paraméterei

 

• Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása
  Bevételi pénztárbizonylat esetén a „Példányszám"-ként előírthoz képest a nem nyomtatott pénztárbizonylatoknál egy további példány kerül nyomtatásra, mint „Nyugta".

• Saját példány kontírozott nyomtatása
  A bizonylat nyomtatásánál eldönthető, hogy a saját példány kontírozott (feltüntetett főkönyvi szám) legyen, vagy sem.

• Visszajáró pénz kezelése
  A befizetés esetén, úgynevezett segítőablakban megtekinthető a visszajáró összege.

• Engedélyezett napi záró pénzkészlet
  A rendszer figyelmeztet, ha túllépjük a záró pénzkészletet. (Akkor van szerepe ha a cég könyvelési időszaknak napi könyvelést választ.)

• Példányszám
  A még nem nyomtatott pénztárbizonylatok példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott bizonylatok esetén mindig egy példány lesz nyomtatva. Amennyiben be van kapcsolva a "Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása", akkor egy további példány is nyomtatásra kerül, mint „Nyugta".
  
  
• Devizás mozgások értékelése
  A naplóban rögzített devizás bizonylatok mozgásainak értékelési módja
  • <nincs> nem szükséges a pénzmozgások értékelése.
  • MNB árfolyam a pénzmozgások értékelése MNB árfolyamon történik.
  • Súlyozott átlag árfolyam A rendszer a devizás pénzmozgásokat súlyozott átlagárfolyam módszerével értékeli. További információk a Deviza és valuta pénzmozgások értékelése c. részben.
    
    
• Devizás adatrögzítés alapérték
  A bizonylatok rögzítése során a rendszer által meghatározott alapértéket lehet fölülbírálni az adott naplóhoz rendelt adatrögzítési móddal.

 

Főkönyvi naplók, kimenő számlák paraméterei

• Banknapló hivatkozás
  A kimenő számla naplóhoz hozzá kell rendelni egy banknaplót.Ez határozza meg, hogy milyen bankszámlaszám kerül a nyomtatott számlára. 

   Megjegyzés
  

  Amennyiben a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cégek általános adatai között nincs megadva bank az árfolyamok kezeléséhez, akkor a banknapló hivatkozásban megadott bank árfolyamaival kerül kiszámításra a devizás számla esetében a forint értéke.

• Nyomtatási forma
  A számla nyomtatás grafikai megjelenítését lehet beállítani. Lehetőség van a rendszer által készített álló, fekvő és a számlanyomtatványra való nyomtatásra.

• Többpéldányos papír használata
  Amennyiben leporelló papírra nyomtatja a felhasználó a számláit abban az esetben a mezőt 'Igen'-re kell állítani.

• Példányszám
  A még nem nyomtatott számlák példányszámát lehet szabályozni. A már nyomtatott számlák esetén mindig egy példány lesz nyomtatva.

• Zárószöveg
  Tetszőleges szöveg adható zárószövegként ami a számla alsó részén jelenik meg a nyomtatás során.

• Gyűjtők
  A gyűjtők segítségével a főkönyvi könyvelés és folyószámla analitika mellett, további - maximum főkönyvi számonként négy - analitikát (könyvelési dimenziót) lehet vezetni.

• Leíró napló hivatkozás
  Lehetőség van a rendezések során esetleges forint, fillér különbségek elszámolására leírási napló hivatkozással. Ilyen esetben a veszteséget vagy a nyereséget a beállított vegyes naplóban kerül rögzítésre.

Főkönyvi naplók, beérkező számlák paraméterei

• Banknapló hivatkozás
  A bejövő számlák esetében az átutalás melyik bankon keresztül történjen.

• Igazoltatás
  Amennyiben a mező 'Igen'-re van állítva, az átutalás csak akkor történhet meg, ha valaki a számlát igazolta, vagyis elismerte a követelést.

• Banki közlemény átutaláshoz
  A rendszer alapesetben az "xxxxxxxx sz. szla kiegy." szöveget generálja az átutalási megbízás közleményeként ( a számlaszámot a program automatikusan odateszi).
  Ezzel a paraméterrel ezt fölül lehet bírálni ezt egy saját szöveggel. Pl.: "xxxxxxxx hiv. számú pályázatra"
  

   Megjegyzés
  

  Lehetőség van a szállítónál nyilvántartott saját partnerkód feltüntetésére is. Ehhez a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban nyilvántartásba kell venni a szállítói partnerkódot.A beszámla naplónál. a "Banki közlemény átutaláshoz" adatmezőben a következőt kell beírni: "sz. szla <PPKOD>". a szöveg természetesen más is lehet, itt a <PPKOD> vezérlő kifejezésen van a hangsúly.Ehhez hasonlóan a saját iktatószámot is fel lehet tüntetni, ekkor a <IKTSZ> vezérlő kifejezést kell beírni.

• Leíró napló hivatkozás
  Lehetőség van a rendezések során esetleges forint, fillér különbségek elszámolására leírási napló hivatkozással. Ilyen esetben a veszteség vagy a nyereség a beállított vegyes naplóban kerül rögzítésre.