Főkönyvi számlatükör

A könyvelt cég számla keretének karbantartására a Vállalati törzsek |  Főkönyvi számlatükör menüpontban van lehetőség. A főkönyvi szám számos paraméterrel rendelkezik, mely alapvetően befolyásolja a bizonylatok rögzítését. A számlakeretet a paraméterezéssel együtt tanácsos a rendszer felállításának legelején véglegesen kialakítani.

Számlatükör

Megadható szűrőfeltételek

• Szótöredék
  A mezők tartalmában keresés.

• Folyószámlás (partner)
  Folyószámlás, partner típusú főkönyvi számok lekérdezése.

• Devizás
  Azon főkönyvi számok lekérdezése, amelyekre a könyvelés alap devizanemétől eltérő devizában is könyvelendő. 

• Gyűjtős
  Azon főkönyvi számok lekérdezése, amelyekhez gyűjtő használata bizonylat rögzítéskor előírásra került.

 
Általános adatok

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új főkönyvi szám felvitelének kezdeményezése.
  

• Del-Törlés
  Főkönyvi szám törlése, amennyiben az adatbázisban van hivatkozás a főkönyvi számra az nem törölhető.

• F3-Módosítás
  Főkönyvi szám adat módosítása, olyan főkönyvi szám paraméterei, amelyen már van forgalom, csak korlátozottan módosíthatók.

• F4-Keresés
  Keresés a rögzített számlatükörben.

• F6-Idegen stru.
  A funkcióval elérhető az idegen struktúra szerinti főkönyvi számlatükör karbantartó. Az idegen struktúra szerinti főkönyvi szám kezelésről bővebb információ a  Idegen struktúra szerinti főkönyvi kivonat összerendelése útmutatóban található.

• F8-Gyors.karb
  A funkcióval megnyitásra kerül a főkönyvi szám speciális beállításainak gyors karbantartási lehetősége; Tervezés paraméterei, Deviza árfolyam elszámolás paraméterei, Idegen struktúra paraméterei.

• F10-Listázás
  A számlatükör listázhatósága, a nyomtatási paramétereknek megfelelően.
  

• Főkönyvi szám
  A rendszer a főkönyvi számokat 11 karakter hosszan tartja nyilván. A főkönyvi számlakeretet fa-struktúrában célszerű felépíteni. A rendszer (alfanumerikus sorrendben) tudja kezeli a betűket és írásjeleket is.

• Megnevezés, Idegen nyelvű megnevezések
  Minden főkönyvi számnak három megnevezése lehet. A rendszerben a legtöbb helyen csak az első nevet fogja látni, viszont a második és a harmadik megnevezésben a számlák idegen nyelvű neveit rögzítve a külföldi cégvezetés is informatív nyomtatványokat kaphat.Az idegen nyelvű megnevezések kitöltéséhez először a cég általános adatai között be kell állítani az idegen nyelvek megnevezéseit.
  

   Megjegyzés
  

  Más rendszerektől eltérően a berögzített főkönyvi számok módosíthatóak. Így egy utólagosan felmerült főkönyvi szám alábontási igény könnyen teljesíthető. Figyelni kell azonban, hogy a számlatükör hierarchiája megmaradjon. A főkönyvi szám módosítás a TELJES adatbázisban érvényes!

• Típus
  A főkönyvi szám típusa.
  • Könyvelési Csak a 'Könyvelési' típusú főkönyvi számokra lehet forgalmat rögzíteni, ill. hivatkozni.
  • Csoport A főkönyvi kivonaton összegző-sorként jelenik meg.

• Második érték
  Devizanem - Akkor kell bekapcsolni, ha egy főkönyvi szám forgalmát nem csak forintban, hanem valamilyen devizanemben is rögzíteni szükséges. Pl.: 444 - Külföldi szállítók.

• Devizanem
  Devizás főkönyvi számok esetén megadható tájékoztató jelleggel az alap devizanem. Pl.: Valutapénztár.

• Term.egys.
  Itt határozható meg, hogy könyvelési tétel rögzítése természetes egységek használatával vagy a nélkül történjen.

• Folyószámla
  Amennyiben a főkönyvi számhoz folyószámla-analitikát is kell vezetni, akkor szükséges használni.
  -<Nincs> Nem kell folyószámlát vezetni.
  -Partner Speciálisan a vevői-szállítói folyószámlák vezetéséhez kifejlesztett kezelési mód pl.: (311, 316, 4541, 4542).
  -Részletező. A 'hagyományos' értelemben vett folyószámla, amikor a főkönyvi szám alábontásaként kell vezetni a folyószámla analitikát. Pl.: Elszámolásra kiadott előlegek.

• Rendezés
  A főkönyvi számra történt könyvelést bevezeti a rendezési állományba, igen vagy nem. A rendezési előírást (pontozás) általában a folyószámlás tételek könyvelésénél használják, de lehetőség van nem folyószámlás főkönyvi számot is rendezésre kijelölni (pl.:munkabérrel kapcsolatos számlák).

• Megjelölés
  A rendszerben számos automatizmus van, amely a főkönyvi szám megjelölésére épül.
  - ÁFA gyűjtő számlák. Azokat a főkönyvi számokat, melyre az ÁFA analitika épül kell így megjelölni.
  - Tárgyi eszköz számla. A tárgyi eszköz nyilvántartási számlákat kell így megjelölni.
  - ÉCS számla (1 szlao). Az 1-es számlaosztály ÉCS számláit kell így megjelölni.
  - Költség ÉCS számla (5. szlao). Az 5-ös számlaosztály ÉCS számlá(it) kell így megjelölni. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos főkönyvi számok megjelölését csak akkor kell megadni, ha az Eszköz modul is használatban   van.
  -a pénztár és bank főkönyvi számokat, amennyiben azokat értékelni kívánjuk kötelezően meg kell jelölni.
  -stb...

• Gyűjtők
  A gyűjtők segítségével a felhasználó igényeinek megfelelően kialakított csoport kódokat lehet megadni, abban az esetben, ha a könyveléskor egyéb olyan nyilvántartásra van szükség, amit a rendszer alapértelmezésben nem tartalmaz. Egy főkönyvi számhoz maximum négy gyűjtőcsoport határozható meg, és minden egyes gyűjtő csoportban tetszőleges számú gyűjtő azonosító lehet. Az előírt csoportkódhoz a könyveléskor kell megadni a konkrét gyűjtő azonosítót. A gyűjtők alkalmazása lehetőséget nyújt, a könyveléshez kapcsolódó egyéb analitikus nyilvántartások vezetésére, amely speciálisan az adott cégre jellemző. Például az árbevételek könyvelésénél rögzíteni lehet a bevételhez kapcsolható üzletkötő kódját, s így a gyűjtők lekérdezéseknél üzletkötőkre összevontan, vagy bizonylat tételesen kigyűjthetők az ügynöki tevékenység naprakész adatai. A leggyakoribb gyűjtőcsoportok(kiemelt gyűjtők) : kötésszám, munkaszám, költséghely, üzletkötők.

   Javaslat
  

  A csoportszámlán történő gyűjtőcsoport beállítás az összes alszámlára vonatkozni fog.

• Érvényes
  A főkönyvi szám érvényessége. Azt fejezi ki, hogy bizonylat könyvelhető-e a számlára, igen vagy nem.

• Tervezés
  Főkönyvi számonként definiálható, hogy kell-e tervszámokat rögzíteni a főkönyvi számhoz.

Megjegyzés

• Megjegyzés
  A főkönyvi számhoz tartozó megjegyzés rovatban lehet kifejteni, hogy milyen számlák kerülnek az adott főkönyvi számra könyvelésre, ez csak plusz információ, a könyvelésben nem jelenik meg.

• Gyűjtő azonosítók (opcionális)
  Főkönyvi számhoz gyűjtő azonosítót lehet hozzárendelni opcionálisan.

• Idegen stru.fők.szám
  A "magyar" főkönyvi számhoz idegen struktúra szerinti főkönyvi szám rendelhető hozzá. Így a főkönyvi kivonat idegen struktúrában is lekérdezhető.