Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók

A funkció célja, hogy egy adott cég által használt kereskedelmi, vagy más a cég alaptevékenységét támogató rendszer (mely a kimenő számlákat átadja a SUP felé) információkat kapjon a kiállított vevői számlák kiegyenlítéséről.

A bankkivonatokat elsődlegesen a SUP-ban célszerű adatrögzíteni (vagy közvetlenül betölteni a banki szoftverből). A SUP rendszerben a bankkivonatok teljeskörű rögzítése történik, beleértve a záró egyenleg egyeztetését is.
Hasonlóan kiegyenlítésnek számít, és átadásra kell, hogy kerüljenek a folyószámlát érintő átvezetési tételek, összevezetések, kompenzálások.

Amennyiben a vevő több számlát összevontan utal, a SUP banki rögzítésnél az utalást szét kell bontani a kimenő számlák számai szerint.

 Javaslat

A számlákra vonatkozó kiegyenlítés információk lekérdezésének korszerűbb módja a DbConnector REST API szolgáltatás használata. Ebben az esetben nem kell egy ügyintézőnek kézzel futtatnia a menüfunkciót. A kereskedelmi rendszer az API-n keresztül önállóan le tudja kérdezni az adatokat.

Átadás előzetesen beállítandó paraméterei

A SUP rendszerből történő adatátadást megelőzően a SUP.INI konfigurációs file-ban kell beállítani az átadáshoz szükséges rendszerparamétereket. A beállított rendszerparaméterek az átadást indító képernyőn kiírásra kerülnek, azonban ott nem módosíthatók.

[SzlaKiegyAtad] szekció

  • KiegyFokszamList= Azon főkönyvi számok, melyre könyvelt forgalmi tételek át lesznek adva. Jellemzően bank főkönyvi számokat kell megadni, de akár a pénztári kiegyenlítések is átadhatók ilyen módon. Kompenzációs fizetési módnál a kompenzációs átvezetési számlát is fel kell sorolni.
    Jellemző érték: 3841, 3842
  • VevoFokszamList= Mivel a BankFokszamList alapján meghatározott bankoknak nem a teljes forgalmát kell átadni, ezért előzetesen be kell állítani a vevő-folyószámlák főkönyvi számait is. Az adatszerkezet alapvetően a kimenő számlák kiegyenlítési információk visszaadására van tervezve, azonban a szállítói folyószámlára vonatkozó kiegyenlítés információ is átadható. Ez esetben itt a szállítói folyószámlákat is fel kell sorolni.
    Jellemző érték: 311,312
  • AtadPath= Ebbe a könyvtárba kerül az átadás file. Előzetesen be kell állítani a SUP.INI-ben, ill. a könyvtárnak léteznie kell a file-system-ben.
  • Formatum=
    • XML
    • CSV1

Átadás indítási paraméterei

A SUP rendszerből történő átadás a Szerviz | Számla kiegy. info ker. rendszernek menüpontból indítható, a felhasználónak következő paramétereket kell megadni:

  • BankKelt Tol-Ig Az átadásra kerülő banki napok intervalluma.
    Az átadás végrehajtása után az utolsó BankKeltIg dátum eltárolásra kerül a SUP.INI-be.
    Dátumok inicializálása:
    • első indításkor az év első napjától, a paraméterként beállított bankszámlákra könyvelt tételek max. dátumai közül a legkorábbi nap.
    • normál átadás esetén a tól dátum az előző futtatáskor eltárolt utolsó ig dátum + 1 nap. Az ig datum az előzővel azonos módon.
  • IsmeteltAtadas A SUP (más átadásokhoz hasonlóan) a könyvelési tételekre rájelöli az átadás állapotát. Tehát egy már átadott tétel nem kerül ismét átadásra - kivéve, ha ez a paraméter be van kapcsolva.

Átadás file neve

SzlaKiegyAtadSUP_éééé_hh_nn.xml
SzlaKiegyAtadSUP_éééé_hh_nn.csv

Túlfizetés kezelése

A kereskedelmi rendszerek a kimenő számlák túlfizetését különbözőképpen kezelik.
Egyféle kezelési mód a következő: Egy számlára többszöri kiegyenlítés is megengedett, maximum az eredeti összeg erejéig. Amennyiben a kiegyenlítés(ek) összesített összege több mint a számla végösszege, az átvevő hibalistára teszi - a könyvelésben történő javítás után újra kell küldeni.

Adatszerkezet