Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

A SUP® Integrált Számviteli Rendszer támogatja a számos könyvvizsgáló szoftver által támogatott un. AuditXML elkészítését. A formátumot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara definiálta az "Adatexport útmutató" c. dokumentációban. Az így kapott XML állomány beolvasásával (pl.: az AuditTeszt - Könyvelés tesztelése programrész) lehetőséget biztosít a könyvvizsgálók számára, hogy a kapott tételsorból különböző listázásokat végezzenek, egyedi lekérdezéseket hajtsanak végre a vizsgálati célnak megfelelően.
A könyvvizsgálói szoftver, a tételes könyvelés küldése mellett, saját kimutatásaihoz elvárja néhány speciális adat küldését is. Ezért lehetőség van ezeket a SUP® rendszerben is beállítani. Amennyiben SUP® rendszerben nincsenek beállítva, a könyvvizsgálói szoftverben kell beállítani, minden exportálás után újra és újra.


 Javaslat

Az Audit XML/XLS export funkció használatához szükséges alapvető információk az Audit XML/XLS export c. kezelési útmutatóban található.



1. Számlatükör, audit XML ellenszámla beállítása

A SUP® rendszer vegyes napló kezelése sokkal "engedékenyebb", mint amit a könyvvizsgálói szoftver elvár. Ezért a a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban szükséges létrehozni egy speciális főkönyvi számot, amit csak az exportálás automatizmusa használ az ellenszámla képzéséhez.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

  • Főkönyvi szám   pl.: 39999
  • Megnevezés   Audit adatexport ellenszámla
  • Típus   Könyvelési
  • Folyószámla   Nincs
  • Megjelölés   AuditXML ellenszámla
 Figyelem

A főkönyvi szám megjelölése (AuditXML ellenszámla) alapján működik az exportáló, tehát ennek beállítása kiemelten fontos.

  • Érvényes   Nem - mivel erre a a főkönyvi számra nem szabad kézzel könyvelési tételeket felvinni.

2. Számlatükör, főkönyvi szám megjelölések beállítása

Ahhoz, hogy az exportált XML fájl tartalmazza a főkönyvi számok paramétereit, előzetesen be kell állítani a főkönyvi számok Megjelölés nevű tulajdonságát a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

  • Megjelölés  a könyvvizsgálói adatexporthoz a következő megjelölések beállítása szükséges.
    • vevők - pl: 311
    • szállító - pl.: 453
    • pénztár - pl.: 381
    • bank - pl.: 384
    • ÁFA - pl.: 467, 4661

Tehát meg kell keresni minden olyan főkönyvi számot, melyen valamely bankszámla forgalma van nyilvántartva, és a Megjelölés nevű tulajdonságát Bank -ra kell állítani. Ugyanígy kell eljárni a pénztárak esetén: minden pénztár fők. szám Megjelölés nevű tulajdonságát Pénztár -ra kell állítani, stb... Az ÁFA főkönyvi számok beállítását is célszerű ellenőrizni, bár ezek biztosan be vannak állítva, mivel enélkül a könyvelés nem kezdhető el.

3. Exportálás végrehajtása

Az exportálás a Mérleg és elemzés készítése modulból a Főkönyvi lekérdezések | Audit XML / XLS export menüpontból kezdeményezhető.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

  • Cég   ki kell választani, melyik cég adatai legyenek exportálva
  • Üzleti év   az előzőleg kiválasztott cég melyik üzleti évre legyen exportálva
  • Átadó könyvtár   meg kell adni, hogy az Audit_xxxxx.xml export file melyik könyvtárba kerüljön. Innen kell majd tovább feldolgozni, pl. elküldeni a könyvvizsgálónak.

Az [F12-Indít] gomb megnyomása után elkezdődik az AuditXML export file létrehozása. Ez egy tételes export, tehát az adott cég éves könyvelési tételszámától függően hosszabb ideig is tarthat a létrehozása.
Az exportálás befejezése után megjelenik az [F12-Könyvtár megnyitása] gomb, mellyel be lehet lépni abba a könyvtárba, ahová az export file készült.

 Figyelem

A kiválasztott cég éves könyvelési tételszámától függően az XML file mérete több tíz megabyte is lehet. Az ilyen nagy méretű file-okat közvetlenül nem lehet e-mailen továbbítani. Szükséges lehet valamilyen adattömörítő szoftver használata. Pl.: 7zip, winrar