1. Valutás pénztárbizonylat fejléc alapadatainak beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban meg kell határozni a következő adatokat, melyek a házi pénztári bizonylatokon szerepelnek:
Teljes név, Adószám, Székhely cím adatok.

2. Valutás pénztári bizonylatok sorszám tartományának meghatározása

A Szerviz | Paraméterek | Sorszám tartományok menüpontban meg kell határozni azokat a sorszám tartomány(oka)t, melyek alapján a házi pénztár(ak) naplói a sorszámokat fogják képezni.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

Részletek
A teljes sorszámtartományra érvényes beállítások

• Megnevezés   Olyan nevet érdemes kiosztani, amelyből következtetni lehet arra, hogy a sorszám tartomány milyen célt szolgál. Pl.: Központi pénztár EUR

• Kategória   Kötelezően: Pénztárbizonylat

• Folytonosság   Célszerű évente újraindulót ('Évfüggő') választani.

• Előtag   Számlaszámhoz felvehető négy karakterből álló előtag. ( DEV- )

• Utótag   Számlaszámhoz felvehető három karakterből álló utótag. ( /10 )

• Sorszám hossza   Összhangban kell lennie következő sorszám mezőkkel. Az előtag és utótag karakterein kívüli sorszámhossz, nem célszerű 4-5 karakternél hosszabbat megadni.

Évfüggő sorszámok
A sorszámtartomány adott évére vonatkozó paraméterezés

• Év   Az üzleti év, amelyre a paraméterek vonatkoznak

• Előtag   Az adott év sorszámtartományára vonatkozó számla előtag, négy karakter

• Köv. sorsz.   Évente újrainduló folytonosság esetén ('Évfüggő'), az [Ins-Felvitel] funkciógomb segítségével szükséges beállítani az induló (következő) sorszámokat minden évhez, lehetőleg 3-4 évre előre. A sorszám hosszának összhangban kell lennie a tartomány beállított hosszával.

• Utótag   Az adott év sorszámtartományára vonatkozó számla utótag, három karakter

3. A valuta pénztár kezeléséhez szükséges főkönyvi számok meghatározása

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a házi pénztári bizonylatokkal kapcsolatban álló főkönyvi számokat fel kell venni.

Pénztár főkönyvi száma

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   3821

• Megnevezés   Valuta Pénztár EUR

• Típus   Könyvelési

• Második érték   Devizanem

• Devizanem   EUR

 Figyelem

valutapénztáranként szükséges egy-egy főkönyvi szám felvétele

4. Könyvelési naplók beállítása

A valutás házi pénztári bizonylatok készítéséhez egy pénztár jellegű naplóra van szükség. A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet beállítani a szükséges paramétereket. Természetesen ahány valutapénztárat akarunk kezelni annyi valutás pénztári naplóra van szükség.

Pénztárnapló

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

Általános adatok

• Naplószám   310

• Megnevezés   Valuta Pénztár EUR

• Jelleg   Pénztár

• ÁFA elszámolás   Igen

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Házi pénztár (Dev)

• Sorszám tartomány   Az előzőleg már meghatározott sorszám tartományt kell kiválasztani. Több valuta pénztár kezelése esetén természetesen több sorszámtartományt kell definiálni, összhangban a naplók számával.

• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben előzőleg meghatározott valuta pénztár főkönyvi szám. Pl.: Valuta pénztár 8217 Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a pénztár főkönyvi számot.

Pénztár adatok

• Bevételi pénztárbizonylat nyugta nyomtatása   Bevételi bizonylat esetében a példányszámban beállított értéken felül, nyomtat +1 nyugtát is. Igen | Nem

• Saját kontírozott példány nyomtatása   Igen | Nem

• Visszajáró pénz kezelése   Igen | Nem

• Engedélyezett napi záró pénzkészlet   A számviteli politikában meghatározott záró pénzkészlet, ha nincs meghatározva, a megadandó érték nulla.

• Példányszám   Egy nyomtatás kezdeményezésekor készülő bizonylatok példány száma

5. Pénztáros ügyintéző paramétereinek beállítása

Abban az esetben, ha nem könyvelő, hanem pénztáros vagy pénzügyes kezeli a rendszert, a gazdasági események azonosítását az un. pénzügyi jogcímek használata teszi egyszerűbbé.

A pénztáros ügyintéző rendszerjogosultságának beállítása, a kontírozás pénzügyi jogcímre korlátozása a Szerviz | Ügyintézők és jogosultságok menüpontban kezdeményezhető.

6. Pénztári jogcímek felvitele

Pénzügyi jogcímekre kontírozás esetén a Vállalati törzsek | Pénzügyi jogcímek menüpontban, az ügyintéző által használt gazdasági eseményekre szükséges jogcímet definiálni.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Jogcím   Tetszőleges jogcímkód adható meg, de javasolt követni a főkönyvi számlatükör kódolási szisztémáját.

• Megnevezés   A jogcím (gazdasági esemény) rövid szöveges leírása. Olyan leírás javasolt, mely lehetővé teszi a gazdasági esemény beazonosítását nem könyvelői képzettségű (pénztáros) számára is.

• Főkönyvi szám   A jogcím főkönyvi száma

• ÁFA kezelés   A gazdasági eseményhez kapcsolódik-e ÁFA elszámolás Igen | Nem

• Pénztárbizonylaton használható   Igen

• Pénztári mozgás iránya   Bevétel | Kiadás Kitöltése nem kötelező

• Magyarázat   A jogcímhez tartozó un. használati utasítás, mely részletesen meghatározza, a jogcím használatát. A jogcím törzs az [F10 - Listázás] funkciógomb segítségével lekérhető

7. Kontírozatlan pénztárbizonylatok főkönyvi számának beállítása

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban, a Pénzügyi paraméterek oldalon Nem azonosított pénztári tételek főkönyvi száma adatmezőt be kell állítani, arra a főkönyvi számra, melyet korábban fel kellett venni, mint pénztári ütközőszámlát.

8. Pénztári ütközőszámla

A valuta házi pénztár komplett kontírozott kezeléséhez sokféle főkönyvi szám szükséges (átvezetési számla, költségszámlák, árbevétel, stb.). Abban az esetben, ha pénztáros is (nem könyvelő) kezeli a rendszert, vagy nem akarjuk kihasználni az integrált rendszer szolgáltatásait, csak a házi pénztári bizonylatok elkészítése a cél, még egy főkönyvi számot fel kell venni, hiszen a rendszerbe kontírozatlan (főkönyvi szám nélküli) tétel nem vihető be. Ezt a főkönyvi számot valahová a hármas számlaosztályba, az átvezetési számlák közé javasolt megnyitni.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   3899

• Megnevezés   Pénztári ütközőszámla, kontírozatlan pénztárbizonylatok 

• Típus   Könyvelési