A SUP® Integrált Számviteli Rendszer segítségével lehetőség van a vevői szállítói folyószámlákhoz kapcsolódó rendezési leírások automatikus elkészítésére.
A rendezést csak azonos rendezési számon szereplő tételek esetén lehet végrehajtani, ennek a funkciónak az engedélyezése a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Egyéb paraméterek | Pénzügyi modul megfelelő beállításával lehetséges. Ez a belföldi vevők-szállítók esetén a számla összege és a kiegyenlítés összege közötti kisösszegű különbségek automatikus könyvelését jelenti a megadott nyereség ill. veszteség főkönyvi számra.
Ez a külföldi vevők-szállítók esetén pedig a keletkező árfolyam-különbözet automatikus elszámolását jelenti.
A leíró rendezés könyvelési bizonylatokat készít egy erre kijelölt vegyes naplóba.
1. Számlák rendezési szám módosíthatóságának ellenőrzése
A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Egyéb paraméterek | Pénzügyi modul helyen engedélyezhető a számlák rendezési számának módosíthatósága
2. Gépi vegyes bizonylatok sorszám tartományának meghatározása
A Szerviz | Paraméterek | Sorszám tartományok menüpontban meg kell határozni azt a sorszám tartományt, melyek alapján a gépi sorszámozású vegyes napló a bizonylatszámokat fogja képezni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Megnevezés Olyan nevet érdemes kiosztani, amelyből következtetni lehet arra, hogy a sorszám tartományt milyen célt szolgál. Pl.: Vegyes bizonylat Évfüggő
- Kategória Kötelezően: Könyvelési bizonylat
- Folytonosság Célszerű évente újraindulóra ('Évfüggő') választani.
- Előtag Számlaszámhoz felvehető négy karakterből álló előtag. ( LEIR )
- Utótag Számlaszámhoz felvehető három karakterből álló utótag. ( /10 )
- Sorszám hossza Összhangban kell lennie következő sorszám mezőkkel. Nem célszerű 5-6 karakternél hosszabbat megadni.
Évfüggő sorszámok
A sorszámtartomány adott évére vonatkozó paraméterezés- Év Az üzleti év, amelyre a paraméterek vonatkoznak
- Előtag Az adott év sorszámtartományára vonatkozó számla előtag, négy karakter
- Köv. sorsz. Évente újrainduló folytonosság esetén ('Évfüggő'), az [Ins-Felvitel] funkciógomb segítségével szükséges beállítani az induló (következő) sorszámokat minden évhez, lehetőleg 3-4 évre előre. A sorszám hosszának összhangban kell lennie a tartomány beállított hosszával.
- Utótag Az adott év sorszámtartományára vonatkozó számla utótag, három karakter
3. Könyvelési napló beállítása, ellenőrzése
A leíró rendezés bizonylatainak elkészítéséhez Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban egy un. gépi sorszámozású vegyes napló felvétele szükséges.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
Általános adatok
- Naplószám 602
- Megnevezés Vegyes (pénzügyi)
- Jelleg Vegyes 2 o.
- ÁFA elszámolás Nem
- Egyeztetés Nem kötelező
- Könyvelési időszak Havi könyvelés
- Bizonylatszám adás módja Gépi sorszámozás
- Sorszám tartomány Az előzőleg már meghatározott sorszám tartományt kell kiválasztani. Több gépi számozású vegyes napló esetén javasolt több sorszámtartomány definiálása, összhangban a naplók számával.
4. Leíró tételek képzése
A Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák menüpontban a főkönyvi szám és egy partner megadása után megjelenő képernyőn, az [F7-Leírás] nyomógomb segítségével lehet kezdeményezni a leírótételek képzését. A funkció könyvelési bizonylatokat készít egy erre kijelölt vegyes naplóba. Továbbá meg kell adni, hogy nyereség ill. veszteség esetén milyen főkönyvi számokra könyvelje le a leírandó összeget. Az ellenszámla az adott vevő vagy szállítói folyószámla.
- Forintos folyószámla esetén a nem pontos összegben kiegyenlített (1-2 forintos eltérés) számlákra képez leíró bizonylatot. Ebben az esetben meg kell adni, hogy mi az a legnagyobb leírható összeg, amit még nyereségként vagy veszteségként el lehet könyvelni.
- Devizás folyószámla esetén a devizában pontosan kiegyenlített, de az árfolyam-változás miatt forintban egyenleget mutató tételekhez képzi meg az árfolyam nyereség-veszteség leíró bizonylatait.
A leíró bizonylatok képzése után azonnal láthatóvá válnak a képernyőn, illetve részleteiben megtekinthetők a kijelölt vegyes naplóban.