1. Gépi vegyes bizonylatok sorszám tartományának meghatározása

A Szerviz | Paraméterek | Sorszám tartományok menüpontban meg kell határozni azt a sorszám tartományt, melyek alapján a gépi sorszámozású vegyes napló a bizonylatszámokat fogja képezni.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Megnevezés   Olyan nevet érdemes kiosztani, amelyből következtetni lehet arra, hogy a sorszám tartományt milyen célt szolgál.
  Pl.: Vegyes bizonylat (Évfüggő)

• Kategória   Kötelezően: Könyvelési bizonylat

• Folytonosság   Célszerű évente újraindulóra (Évfüggő) választani.

• Sorszám hossza   Összhangban kell lennie következő sorszám mezőkkel. Nem célszerű 5-6 karakternél hosszabbat megadni.
  Évente újrainduló folytonosság esetén (Évfüggő), az [F8-Sorszámok] nyomógomb segítségével be kell állítani az induló (következő) sorszámokat minden évhez, lehetőleg 3-4 évre előre. A sorszám hosszának összhangban kell lennie a tartomány beállított hosszával.

2. Könyvelési napló beállítása, ellenőrzése

A kompenzálás bizonylatainak elkészítéséhez egy ún. gépi sorszámozású vegyes napló szükséges. A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet ellenőrizni/beállítani a szükséges paramétereket.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

Általános adatok

• Naplószám   603

• Megnevezés   Vegyes, pénzügyi

• Jelleg   Vegyes

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Napi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Gépi sorszámozás

• Sorszám tartomány   Az előzőleg már meghatározott sorszám tartományt kell kiválasztani. Több gépi számozású vegyes napló esetén több sorszám tartományt kell definiálni, összhangban a naplók számával.

3. Kompenzációs átvezetési számla felvétele a számlatükörbe

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban végre kell hajtani a főkönyvi szám felvitelét a 389 átvezetési számla alá bontva.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   pl.3894

• Megnevezés   Vevő-Szállító kompenzációs átvezetési számla

• Típus   Könyvelési

• Második érték   nincs

• Devizanem   üres

• Folyószámla   nincs

• Rendezés   nem

• Megjelölés   átvezetési számla

• Gyűjtők   üres

• Érvényes   igen

4. Kompenzációs levél szövegezése

Levélszövegek rögzítésére a Szerviz | Paraméterek | Levél és számla szövegek menüpont alatt van lehetőség.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Típus   Kompenzálási javaslat

• Cím   Tetszőleges, pl.: Kompenzálási javaslat

• Szöveg   A kompenzálási javaslat szövege