Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

A Magyar Faktor ZRt. előzetes szerződéses megállapodás szerint megvásárolja a folyamatos áruszállításból, vagy szolgáltatásból származó nem lejárt, belföldi- vagy export követeléseket, - kezeli ill. beszedi azokat - azonnali, stabil likviditást biztosítva ezzel.

 Megjegyzés

A Pénzügy, faktorált számlák fogadása című dokumentumban lehet bővebb információt olvasni a visszakapott, kiegyenlített, majd könyvelésre adandó bizonylatok előzetesen beállítandó paramétereiről.


1. Átadás előzetesen beállítandó paraméterei

Más átadókhoz hasonlóan a SUP.INI file-ban kell beállítani az átadáshoz szükséges rendszerparamétereket.

[SUP2MF]
GDB=server:/home/qsoft/sup/db/FB2_Minta.fdb
SzallSzam1=1607
SzallMegj1=Finanszírozott
SzallSzam2=1617
SzallMegj2=Nem finanszírozott
CsomDatum=2011.06.08.
CsomSorsz=1
IdoszakTol=2011.06.30.
KRendszKod=MF

2.  Számla zárószöveg

A kimenő számla zárószövege tájékoztatja a vevőt arról, hogy a számlából származó követelések és jogok átruházásra kerültek a Magyar Factor zRt-re.
A Szerviz | Paraméterek | Levél és számlaszövegek menüpontban van lehetőség ennek megfelelően zárószöveget beállítani.

3. Számla kiállítás

A Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban kezdeményezhető a számlakészítés. Ebben az esetben kétféle fizetési mód lehet:

  • Faktoring1   a számla összegére faktorálási előleget kér a szállító. Tipikusan a hosszú fizetési határidejű (> 60 nap) számlák esetén a faktor cég előleget fizet.
  • Faktoring2   a faktor céghez csak a számla fizetési határidejének lejárata után kerül benyújtásra, mint átfutó tétel.

4. Faktor számlanapló

A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban külön napló állítható be a faktorálásra szánt számlák részére, azonban ez nem kötelező, hiszen a kimenő számla fizetési módja csak "Faktoring1" vagy "Faktoring2" lehet, így könnyen beazonosíthatók. Számlák átadásnál is csak ezen számlákból készül az átadandó állomány.

5. Visszaigazolási folyamat

A Pénzügy | Faktorált kimenő számlák nyilvántartása menüpont a faktorálási folyamatot követi végig, mivel a faktor céghez csak olyan számlák nyújthatók be, melyek egyfajta visszaigazolás-ellenőrzési folyamaton átmentek. A folyamat állapotai a következők:

  • Nincs visszaigazolva   amikor egy számla kiállításra kerül, ezt az állapotot kapja meg.
  • Visszaigazolva   a vevő igazolja az áruszállítás teljesítését, pl.: a szállítólevél aláírva (igazolva) visszajut a számla kibocsájtójához.
  • Faktorálható   a "visszaigazolt" állapotú számlák közül kell kiválogatni, hogy el lehet-e küldeni a faktor cégnek. Ezt az aktuális likviditási helyzet függvényében lehet késleltetni egészen addig, míg csak átfutó tételként megy át a faktorálási folyamaton.
    A Szerviz | Számlák átadása a Magyar Faktor felé menüpontban csak a "faktorálható" állapotú számlák jelennek meg.
  • Faktorálva   a számla át lett adva a faktor cégnek.

6. Átadás

Átadás akkor készíthető a számlákból, ha azok a visszaigazolási folyamatban a "faktorálható" státuszt már megkapták. A funkció a Szerviz | Számlák átadása Magyar Faktor Zrt. felé menüpontból kezdeményezhető. A kitöltött paraméterek után az [Átadás indítása] funkciógomb segítségével az átadás fájl elkészíthető! Az átadást követően az [Átadó könyvtár megnyitása] ikonra kattintva a fájl kikereshető! Érdemes a lista készítése opciót bekapcsolt állapotba tenni, így az átadott számlák, az átadás elkészülte után azonnal ellenőrizhetők . A listát nem lehet ismételten elérni, ezért azt célszerű kinyomtatni, vagy lementeni.