A devizában vezetett bankszámlák forgalmáról kapott bankkivonatot a könyvelés alap-devizanemében (forintban) kell könyvelni. A bankszámla devizaneme a könyvelés „második értéke”.
A forintosítás során a terhelési és jóváírási oldal forgalma külön kezelendő. A jóváírás oldal általában a hivatalos MNB árfolyamon, esetleg a saját számlavezető bank árfolyamán kerül forintosításra.
A terhelés oldalt egy kalkulált árfolyamon kell átváltani forintra, pl.: a rendszer által támogatott súlyozott átlag-árfolyam módszerével. Az árfolyamtörzsben utólag is kerülhet sor javításra, ezért vagy más okból előfordulhat, hogy a könyvelt árfolyam nem egyezik meg az árfolyamtörzsben rögzített értékkel. Az ellenőrzés, javítás funkció végigvizsgálja a napló könyvelési tételeit, pontosabban csak a jóváírás oldalt és ellenőrzi, szükség esetén javítja a könyvelési tétel deviza árfolyamát a törzsben szereplő értékre. A terhelés oldal adatai nem változnak. Mivel a könyvelési tétel értéke változik, ezért a vevői, szállítói folyószámla adatai is változhatnak. Ha a könyvelés MNB árfolyamon történik az árfolyamok az MNB weboldalról letölthetők. Ehhez internetes kapcsolat szükséges.
1. Hivatalos MNB árfolyam karbantartása
A Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok menüpontban kiválasztva a Magyar Nemzeti Bank-ot és a megfelelő devizanemet, az árfolyam a karbantartási műveletek elvégezhetők. Az MNB az aktuális árfolyamokat webszolgáltatásként is biztosítja, ezért a rendszer képes közvetlenül letölteni. A letöltés során a törzsbe felvitt adatok aktualizálódnak. Kézi úton is felvihető, javítható és törölhető a törzsben szereplő árfolyamnap és árfolyam.
Figyelem
2. Ellenőrzés, javítás futtatása
A Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban a megfelelő devizás banknapló kiválasztása után az [Alt-Szóköz] billentyűkkel a „Devizás bankok árfolyam vizsgálat, javítás” funkció kiválasztható. Megjelenik egy ablak, melyben a banknaplóban rögzített tételek árfolyamait az árfolyam törzs adataival össze lehet hasonlítani. Az ellenőrzés művelet az eltéréseket jelöli illetve az értékkülönbözetet is mutatja. A kijelölés módosítható, majd a javítás művelettel a deviza árfolyam törzs értékeire a banknapló árfolyamok kijavításra kerülnek.
3. Terhelések árfolyamainak ellenőrzése
A jóváírások árfolyamainak megváltozása által szükséges lehet a terhelések árfolyamainak ellenőrzésére, módosítására is. Amennyiben ez súlyozott átlagárfolyam módszerével történik, ez legegyszerűbben a Főkönyv | Deviza és valuta pénzmozgások értékelése menüpontban tehető meg.
4. Vevői, szállítói folyószámlák ellenőrzése
Az árfolyamok változása miatt a folyószámlás tételek forint értéke is változhat, a Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák menüpontban az esetleg már rendezett tételek visszarendeződhettek.