1. Gyűjtő csoport beállításai - Munkaszám

A Szerviz | Paraméterek | Gyűjtő csoportok menüpontban a munkaszám típusú gyűjtő csoportot be kell állítani, hogy a gyűjtő azonosító kitöltése adatrögzítéskor kötelező legyen. Így a számla rögzítésekor, ha a 8-as számlaosztályba könyvelnek, a rendszer automatikusan bekéri a gyűjtőt. Ez azért szükséges, mert a számlázás során csak azok a tételek jelennek meg, amik a megfelelő gyűjtőhöz (munkaszámhoz) vannak rendelve. Amennyiben nem kötelező kitölteni, akkor a rendszer nem kéri be automatikusan a gyűjtőt, és kimaradhatnak továbbszámlázandó költségek a listákból.

2. Munkaszámok létrehozása

A Vállalati törzsek | Munkaszámok menüpontban lehet felvenni a megfelelő munkaszámokat.

3. Termékek, cikkek beállításai

A Vállalati törzsek | Termékek, cikkek menüpontban kell felvenni a termékeket, szolgáltatásokat melyek kiszámlázásra kerülhetnek.

Amennyiben az ügyfelek felé továbbszámláznak költségeket, szükséges felvenni egy speciális - továbbszámlázandó költség terméket -. Fontos, hogy ennek a terméknek a jellege továbbszámlázás legyen.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Megnevezés   A termék neve

• Cikkszám   A termék kódja

• Jelleg   Továbbszámlázás

• Idegen nyelvű megnevezések   A könyvelt céghez kiválasztott két idegen nyelv miatt a termékhez két külföldi megnevezést lehet felvinni. Ez a megnevezés fog szerepelni a külföldi számlák nyomtatásakor.

• Egységár   A termék egységára.

• Mennyiségi egység   A termék egységárához tartozó mennyiségi egységet üresen kell hagyni.

• KSH azonosító   A termék ITJ száma.

• Érvényes   Ha a terméket már nem kívánja tovább használni, a rendszerben a mezőt 'Nem' -re kell állítani.

• ÁFA kód   A Szerviz | Paraméterek | KSH Azonosítók -ban beállított ÁFA kód kapcsolódik a termékhez.

• Kontírozási szabály   Az előre felvitt Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok kontírozási szabályok kiválasztására van lehetőség. A kimenő számlán szereplő cikk, a kontírozási szabályban meghatározott árbevétel számlára készít könyvelési tételt. A továbbszámlázás árbevételét külön főkönyvi számra szokás tenni, mint a "normál" árbevételt.

4. Főkönyvi számlák, gyűjtés munkaszámra

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban meg kell határozni a következő adatokat, a 8-as számlaosztály azon főkönyvi számláinál, melyeket tovább kívánnak számlázni az ügyfelek részére.

Erre a célra a "Megjelölés" nevű adatmező szolgál.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   8151

• Megnevezés   Futár szolgáltatások

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Nincs

• Rendezés   Nem

• Megjelölés   Továbbszámlázandó

• Gyűjtő   Munkaszám

5. Kimenő számla napló

A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban meg kell határozni a következő adatokat.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Naplószám   401

• Megnevezés   Kimenő számlák

• Jelleg   Vevő

• ÁFA elszámolás   Igen

• Könyvelési időszak   Havi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Gépi kimenő számla (Ft)

• Sorszám tartomány   Az előzőleg már meghatározott sorszám tartományt kell kiválasztani. Több számlanapló esetén javasolt több sorszám tartomány definiálása, összhangban a naplók számával.

• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben már meghatározott vevő főkönyvi szám, jellemző értéke: 311-Belföldi követelések. Az elkészülő kimenő számlák ennek alapján kapják meg a vevő főkönyvi számot.

• Banknapló hivatkozás   Vissza kell hivatkozni arra a banknaplóra, amelyik mögött levő bankszámlaszámot a kimenő számla naplóból készített számlán meg kell jeleníteni.

• Nyomtatási forma   A naplóból készülő kimenő számla nyomtatási formája.

• Példányszám   Az első nyomtatási menetben készülő példányok száma. Az A4-es lapra készülő számlák esetén a kívánt példányok számát kell beírni, általában 2 vagy 3.

• Gyűjtő   Munkaszám