Partnerek

A Vállalati törzsek | Partnerek menüpont lehetőséges a partnerek nyilvántartására mind a főkönyvi, mind a raktári modulban. Az újonnan felvett partner a rögzítés jóváhagyását követően mind a főkönyvi mind a raktári modulból látható, elérhető. A partnertörzs kialakítása előtt tanácsos konzultálnunk a rendszer más moduljaiban dolgozó felhasználókkal (pl. könyvelőkkel, pénzügyesekkel), hiszen a partnerekhez tartozó adatokkal az integráltságból adódóan minden felhasználó dolgozik. Ezért tanácsos a cégszinten kialakított partnerkód rendszer.

A partnerek - a felhasználó által meghatározott - egyedi azonosító, a partnerkód alapján különülnek el. A partnerkód alkalmazásánál célszerű a hosszú, magyar ékezetes betűk használatát elkerülni, a sorrend és kódok kialakításának egyértelműsége végett. A program lehetőséget ad a belföldi és külföldi partnerek kezeléséhez. Külföldi partner esetében nyilvántartható a nemzetközi átutalási megbízás készítéséhez szükséges IBAN szám (nemzetközi bankszámlaszám) a bankok azonosítását szolgáló SWIFT kód, továbbá külföldi partner esetén biztosított a szabad címzés.

Általános adatok

 
 Böngészés

Megadható szűrőfeltételek

• Szótöredék
  Szótöredékre keresési lehetőség.
  
  
• Csak az adószám nélküli
  Az adószám nélküli partnerek képernyőre listázása.
  
  
• Csak a magánszemély partnerek
  A magányszem jellegű partnernek képernyőre listázása.
  
  

Használható funkcióbillentyűk

• Ins-Felvitel
  Új partner rögzítése a partnertörzsbe, amennyiben vevőről van szó a számlázási adatok kitöltése elengedhetetlen.

• Del-Törlés
  A partner adatainak törlése a rendszerből. A törlés csak akkor végezhető el, ha nem volt még hivatkozás a partnerre. Amennyiben már van hivatkozás a partnerre annak érvényességét szükséges nemre állítani. Így a partnerre a továbbiakban nem történhet hivatkozás.

• F3-Módosítás
  A partner adatok módosításának kezdeményezése.

• F4-Keresés
  Partnerre, partner kódra lehet keresni az „Általános fülön".

• F7-Folyószámla
  Adott partner (vevő) nyitott folyószámla egyenlege.
  
  
• F9-Adósz.vizsg. / Árkategóriák
  A funkció a pénzügyi és számviteli modulban érhető el. A NAV adószám adatbázist használva lekérdezést indít kiválasztott partner rövid nevét használva. A NAV adatbázis a lekérdezési kulcs alapján visszaadja a lehetséges partnerek listáját, ahonnan az adószám visszaírható a partnertörzsbe.
  Árkategóriák kezelésére a készlet modulban lehetőség, ezért ez a funkció ott érhető el. Partnerenként paraméterezhető az értékesítési ár kezelés, a már előzetesen meghatározott árkategóriák itt állíthatók partnerekhez.

• F10-Listázás
  A „Nyomtatási paraméterek"-nél meghatározható paraméterek szerinti partner adatok nyomtatása.

• F11-Boríték
  A boríték nyomtatása során a borítékra kerülő levelezési cím a partnertörzsben beállított partnerhez tartozó levelezési cím, ha ez nincs paraméterezve, akkor az aktuális partnerhez tartozó számlázási címre címzi a borítékot a rendszer. A borítékcímzés nyomtatást megelőzően még választható.Választható nyomtatási módok: kicsi, közepes, nagy, francia boríték, továbbá címke és ajánlott postai feladóvevény.

Általános adatok

• Rövid név, cím
  A partner rövidített neve. Az itt megadott partner megnevezés kiírásra a listákon, képernyőkön, de a számlára a teljes név kerül.

• Partnerkód
  A rendszer automatikusan generál kódot, azonban ez a generált kód módosítható. A generálás módja a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Egyéb paraméterek menü általános beállításainál paraméterezhető. Partnerkódok generálásának módszere: Kezdőbetűk / Sorszám Generált partnerkód maximális értéke: 11 karakter

• Külföldi
  Külföldi partner esetén biztosítani kell a szabad címzést, illetve meg lehet adni az országot és a devizát, valamint az EU-s adószámot. A partner „külföldi" címkézésének jelentősége a számla készítésénél van.

• Ország
  Külföldi partner esetén ez a mező kitölthető.

• Deviza nem (Dev.nem)
  A külföldi partner esetén a könyvelés során kezelendő devizanem opcionálisan rögzíthető itt.

• Nyelv
  A rendszerben cégenként két idegen nyelv választható, ezáltal lehetőség van a választott két idegen nyelven (a magyar mellett) a számla nyomtatására.
  
  
• Magánszemély
  A nem magánszemély jellegű partnerekhez nyilvántartásba kell venni az adószámot. 2013-tól újonnan felvett partnerek esetén szintén a partner felvitelekor elengedhetetlen a cég és magánszemély megkülönböztetése. Ezt a magánszemély Igen | Nem funkció kiválasztásával kell beállítani. Amennyiben a partner nem magánszemély, az adószám megadása kötelező, ellenkező esetben a rendszer hibát jelez.
  
  
• Érvényes
  Amennyiben már nem lehet a partnert törölni vagy valamely meghatározó adatát módosítani, akkor a partnerre történt hivatkozás a nyilvántartásunkban. Ebben az esetben lehetőség van a partnert érvényteleníteni, így az adatrögzítés során az érvénytelenített partnert adataira további hivatkozás nem lehetséges.

• Telefonszámok
  Lehetőség négy különböző elérhetőség rögzítésére.

• E-mail
  A partner cég elektronikus levél címe.

• Internet
  A partner cég Internetes oldalának útvonala.
  
  

Jogi személy beállítások

• Adószám / közösségi adószám
  Partner adószáma és közösségi adószáma. Az adószám kitöltése a számlák készítése miatt ajánlott. Amennyiben a „Külföldi" paraméter „igen"- re van állítva, abban az esetben lehetőség van megadni a partner közösségi adószámát 2 (ISO ország kód) +12 karakter segítségével.

   Javaslat
  

  A számviteli modulban az [F9-Adósz.vizsg.] funkció segítségével közvetlenül a NAV adószám adatbázis érhető el. További lehetőség, a Partnerek adószámainak importálása Excelből funkció.

• Csoport adószáma
  Csoportos adóalanyiság esetén a partner törzsben a partner csoport adószáma nyilvántartható.

• Jövedéki/Működési engedély szám
  Kitöltésére oda kell figyelni, amennyiben jövedéki engedélyes termék kereskedelmével is foglalkozik a vállalkozás. Mert a kötelező adatszolgáltatás során a vevő jövedéki azonosítója kötelezően kitöltendő mező.
  .
• ÁFA pénzforgalmi elszámolás
  A pénzfogalmi elszámolást választó partnert (szállító) jelölni szükséges. Lehetséges érték Igen | Nem.
  További információ a Pénzforgalmi ÁFA kezelése c. útmutatóban.
  
  
• KATA
   Amennyiben a partner KATA - s a paramétert Igenre szükséges állítani. 
  
  
• Termékdíj átvállaló
  Lehetséges érték: Igen | Nem
  Igen estén a számlára törvényben előírt szöveg kerül kiírásra.

• Vámazonosító száma
  Amennyiben a partner termékdíj átvállaló a számlán fel kell tüntetni vámazonosító számát (VPID), amely itt tudnak rögzíteni a partnerhez.
  
  

Speciális beállítások

• Kontírozási szabály
  Adott partnerhez rendelt kontírozási szabállyal felül lehet bírálni a főkönyvi modulban a naplóhoz rendelt vevői vagy szállítói főkönyvi számot. Továbbá az árbevétel és a költség főkönyvi számot. A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Egyéb paraméterek menüpontban lehet szabályozni, hogy a partnerenkénti kontírozás engedélyezett-e, illetve a partnerhez kapcsolódó kontírozási szabály a Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban rögzíthetők.

• Saját cégcsop.
  Cégcsoporthoz tartozás jelölhető.

• Számlaküldés
  Lehetőség van a rendszerben kiállított számláról PDF formátumban e-mail küldésére, illetve hiteles E-számla készítésére adott partner részére.

• E-mail címe
  Elektronikus bizonylatok küldésének címe itt adható meg. Több cím megadására is lehetőség van a levelezőprogramokban megszokott felsorolással, vagyis az e-mail címek vesszővel történő elválasztásával.

Számlázási adatok

 Számlázási adatok

• Teljes név
  Számlán megjelenítendő hivatalos cégnév.

• Székhely, irsz, város, utca
  A partner cég székhely adatai.

• Levelezési cím, irsz, város, utca
  Ha a levelezési cím különbözik a székhely címétől, akkor ki kell tölteni a mezőket, illetve a boríték címzése során a levelezési címet használja a program.

• Megye
  Kiválasztható, hogy a cég mely megyébe tartozik.
  
  

Kimenő számla adatai

A számlaírásnál nyújtanak segítséget, könnyebbséget az itt beállított paraméterek. A beállított adatok opcionálisak, azokat számlázáskor felül lehet írni.

• Fizetési mód
  A számla kiegyenlítésének módja. Lehetőségek: készpénz, csekk, postai átutalás, bankkártya, átutalás, inkasszó, pay pal, faktoring1, akkreditív, kompenzálás, utánvét, barter, faktoring2.

• Határidő
  A számla lejáratának meghatározása az itt beállított napokkal számolva; naptári nap, munkanap, hónap fix napja. Illetve a napok száma is itt írható be.

• a számla
  A fizetési határidő rendszer általi meghatározásához meg kell adni a felhasználónak, hogy a határidő a számla keltjéhez vagy a teljesítés időpontjához számítsa a határidő mezőnél beparaméterezett értéket.

• Kamat kezelés
  Késedelmi kamat kezelésének módja állítható itt be a partnerhez. Késedelmi kamat, számításának lehetőségei:
  Szerződés szerinti,
  Jegybanki alapkamat,
  Jegybanki alapkamat
  7%, Jegybanki kétszerese,
  Jegybanki + beírt %,
  Nincs kamatszámítás.

• Kamat %
  A nem számított (pl.: szerződés szerinti) késedelmi kamat mérték ide írható be, ide tartozik a Jegybanki + beírt % vagy szerződés szerinti késedelmi kamat mérték meghatározás is.

• Árkategória
  Lehetséges érték: Van | Nincs
  Partnerenként több árkategória kerülhet alkalmazásra (akár sávosan is). Árkategóriát a partnerhez rendelni az [F9-Árkategóriák] funkcióval lehetséges, amennyiben rendeltünk árkategóriát a partnerhez a szóban forgó paraméter értéke „Van".

• Hitelkeret
  Nyilvántartásba lehet venni, hogy adott partnernek milyen összegű kintlévősége lehet, amennyiben számlát készítünk az itt beállított összeg elérésekor a program figyelmeztet a hitelkeret túllépésről.

• Engedmény %
  Partner számára adható kedvezmény, azonban ez a kedvezmény a bizonylat minden tételére vonatkozik. Kedvezmény árkategóriánként is adható.

• Üzletkötő
  Üzletkötőt lehet hozzárendelni a partnerhez, ezáltal számlakészítéskor az üzletkötőnek íródik a forgalom, amelyről kimutatás is készíthető a raktári modulban. Üzletkötő a „Dolgozó" elnevezésű gyűjtőcsoportban vehető fel a Vállalati törzsek | Dolgozók menüpontban.
  A dolgozók/üzletkötők felvételét megelőzően a Szerviz | Paraméterek | Gyűjtő csoportok táblába szükséges „Dolgozó" típusú gyűjtőcsoport rögzítése, mivel a gyűjtő csoport egy tagja a dolgozó esetünkben az üzletkötő.

• Fizetési felszólítás
  Fizetési felszólítás nyomtatása, csak azoknak a partnereknek nyomtat a rendszer, fizetési felszólítást, amelyeknél ez 'Igen' –re van állítva ez a paraméter („Igen" az alap paraméter). Így elérhetjük, hogy a VIP ügyfeleknek ne generáljunk fizetési felszólítást.

• Saját bankszámla feltüntetése a számlán
  A számlára kiírásra kerülő bankszámlaszám, amelyre a vevő teljesítheti fizetési kötelezettségét a főkönyvi naplóhoz kerül hozzárendelésre, azonban ez a bankszámlaszám partnerenként „eltéríthető".

• Meghat. időre elsz. terv. számlázása
  Folyamatos teljesítés engedélyezése a partneren keresztül történik, amennyiben a mező kijelölésre kerül (pipa) a partner részére kibocsátott számlán a teljesítés és a fizetési határidő azonos. Illetve az elszámolási időszak dátum rögzíthető lesz.

• Szállítói partnerkód
  A szállító ezen a partnerkódon tartja nyilván a könyvelt céget. A szállítói kód a számlán kiírásra kerül.
  
  

Beérkező számla adatai

• Fizetési mód
  A partner felé történő kötelezettségek kiegyenlítésének módja.

• Kamat %
  A könyvelt cég kötelezettségeinek a partnerei felé való késedelmes teljesítés esetén a rendszer által számított kamat nagyságát lehet paraméterezni.

• Határidő
  Paraméterezés esetén, a számlán szereplő teljesítési határidő a rendszer általi megadására van lehetőség a számla rögzítésénél.
  
  
• E-számla
  Amennyiben adott partnertől elektronikusan fogadunk be számlát a mező értéke 'Igen'. Ez esetben számla iktatásnál lehetőség van az e-számla csatolására a bizonylathoz. A csatolt e-számla ezáltal bekerül ( eltárolásra)  az adatbázisban.

• Raktári besz.ár költségszorzó
  Adott partnertől beszerzett termékek kalkulált beszerzési árához használható szorzó.

Megjegyzés

! Megjegyzés

• Megjegyzés
  Tetszőleges szöveg írható be az üres részre.
  
  

Partnercsoport besorolás

• Csoportok
  Alap csoport a vevő, szállító, külföld, azonban ezen kívül még vehető fel csoport például feketelistás partnerek. Csoport létrehozása a Szerviz | Paraméterek | Tárgyi eszköz paraméterek menüben lehetséges a partner csoportok nevei mezőknél. A csoportlétrehozást követően a partnereket itt kell a megfelelő csoportba sorolni.

Bankszámlák

 Bankszámlák

• IBAN-szám
  Nemzetközi bankszámlaszám, vagyis az IBAN formátum megadása. Nemzetközi átutalások esetén kitöltésére figyelni kell.

• Belföldi bankszámla
  A partner belföldi bankszámlaszáma.

• Megnevezés
  A partner bankszámlaszámát vezető bank megnevezése.

• SWIFT kód
  A bankok nemzetközi azonosítására szolgáló kód az ISO 9362 szabvány szerint. Az adott bankszámla bankjának nemzetközi azonosító kódja.
  Kitöltése nem kötelező, a külföldre történő utalások során van szükség a kódra.

• Elsődleges
  Az utalásnál és a beérkező számlák rögzítésekor az elsődleges bankszámlaszám lesz az alapértelmezett számlaszám.

Telephelyek

 Telephelyek

• Megnevezés
  A partner cég telephelyének megnevezése.

• Kód
  A telephelyhez egy kód rendelhető, a rendszer e szerint rendezi sorba a különböző partnertelephelyeket.

• Cím: irsz, város, utca
  A telephely címe.

• Telefonszámok
  Lehetőség van négy különböző elérhetőség rögzítésére például; telefonszám, Fax szám stb. számok felvitelére a precíz nyilvántartás érdekében.

• E-Mail
  A telephely e-mail címe.

Kapcsolattartók

Kapcsolattartók

• Név
  A partner cég ügyvezetőjének, kapcsolattartójának a nyilvántartására szolgál.

• Érvényes
  A kapcsolattartó érvényteleníthető.

• Telefonszámok
  Lehetőség van négy különböző elérhetőség rögzítésére például; telefonszám, Fax szám stb. számok felvitelére a precíz nyilvántartás érdekében

• E-mail
  A kapcsolattartó elektronikus levél címe.

• Internet
  A partner cég Internetes honlapjának elérhetősége.

• Eltérő levelezési cím
  A kapcsolattartó levelezési címe, amennyiben az a cég levelezési címétől eltérő.

• Eltérő cégnév
  Az eltérő levelezési címhez kapcsolható cégnév.

• Megjegyzés
  Tetszőlegesen felvihető szöveg.