Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Ez az oldal egy régebbi verziója. Nézze meg a jelenlegi verziót.

Összehasonlítás a jelenlegivel Korábbi változatok megtekintése

1 verzió Tovább »

 

1. Probléma leírása

A bank havi banki kivonatot küld, ill. az ügyfél ilyet kér a banktól.

2. Probléma megoldása

A SUP®Integrált Számviteli Rendszer banki adatrögzítője a - gyakorlatban elterjedtebb - napi bankkivonatok feldolgozására van optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy nincs külön bankkivonat dátuma, és kiegyenlítés dátuma. Tehát a banki nap egyben a kiegyenlítés dátuma is.
  • Amennyiben nincs szükség olyan mélységű kiegyenlítés információkra a folyószámlán, aminél számít a kiegyenlítés dátuma, az adott kivonat egésze a hónap utolsó napjára rögzíthető.
  • Ha szükséges a pontos folyószámla információ, célszerű áttérni a napi bankkivonat kérésére.
  • A havi bakkivonat rögzítésénél "vissza kell alakítani" napi kivonattá, tehát a banki naponként új kivonatszámra könyvelni a tételeket. Ez a gyakorlatban az eredeti kivonatszám bontásával valósul meg. Pl.: 04/11 ahol a 04 a kivonatszám, a 11 a banki nap.
    Ez esetben a banki rögzítésnél előre beírható forgalom összesen kontrollszám nem használható, helyette az [F7-Egyeztet] gombot, vagy a bank egyeztető listát kell használni.