Házi pénztári bizonylatok készítése a Házi pénztár | Pénztárbizonylatok készítése menüpontból kiindulva érhető el. Mivel cégen belül több pénztár kezelésére is szükség lehet, ki kell választani a pénztárbizonylatokat tartalmazó főkönyvi naplót. A rendszer felparaméterezése során annyi pénztár jellegű főkönyvi naplót kell megnyitni, ahány pénztára van a cégnek.
Megjegyzés
Házi pénztári bizonylatok
Használható funkcióbillentyűk
- Ins-Új bizonylat
Az Ins-Felvitel funkcióval új pénztárbizonylat készítése kezdeményezhető.
- Házi pénztári bizonylat generálása készpénzes számla alapján
A Pénzügy | Belföldi számlák készítése menüpontban készített „Készpénz" fizetésű módú számlákról lehetőség van bevételi pénztárbizonylatokat generálni.
- Del-Helyesb./Törl.
Ezzel a funkcióval a kiválasztott bizonylat helyesbítését, illetve törlését lehet megoldani.Mivel a házi pénztár is szigorú számadású sorszámot kap, egy bizonylatot csak akkor lehet törölni, ha nem volt még nyomtatva és az utolsó.Abban az esetben, ha a bizonylatszám nem a legutolsó illetve a pénztárbizonylat már ki volt nyomtatva, akkor csak a bizonylat helyesbítésére van lehetőség.A rontott pénztári bizonylat javítása helyesbítő bizonylattal történik, tehát az eredeti bizonylat alapján egy helyesbítő bizonylat készül, oly módon hogy az eredeti bizonylat bevételi, kiadási jellege megfordul a helyesbítő bizonylaton.A helyesbítő bizonylat készítésénél meg kell adni az új pénztárbizonylat keltét.
- F3-Módosítás
Módosítás funkció a kiválasztott bizonylat 'fej' részén lévő adatait lehet módosítani akkor, ha még nem volt nyomtatva a bizonylat.
- F4-Keresés
A Keresés funkció a már elkészült pénztárbizonylatok adatai közötti keresést teszi lehetővé.
- F7-Egyeztet
F7-Egyeztet funkció a legutolsó pénztárzárás óta feldolgozott bizonylatok áttekintésére és egyeztetésére ad lehetőséget. A képernyőn nyomon követhető a pénztár bizonylatok tételsoronkénti göngyölített egyenlege. Így könnyen megállapítható, hogy mikor fordulna negatívba a pénzkészlet.A pénztárbizonylatok folyamatos rögzítésénél a rendszer ellenőrzi a pénztár egyenlegét.
- F8-Részletes kép
A Részletes kép funkcióval a kiválasztott bizonylatot lehet megtekinteni, és amennyiben lehetőség van rá, a tételeit módosítani.
- F10-Listázás
Listázással két funkció érhető el:- házi pénztárhoz kapcsolódó listák nyomtatása,- az elkészült pénztárbizonylatok csoportos nyomtatása
A pénztárbizonylat adatmezői
A pénztárbizonylat a valóságos pénztárbizonylathoz hasonlóan bizonylat fejre, és bizonylat tételekre tagozódik.
Házi pénztári bizonylat
Bizonylatfej adatai
- Bizonylatszám
A program automatikusan képzi.
- Bizonylat típusa
A bizonylat típus lehet bevételi illetve kiadási, ezt a felvitelkor 'B' illetve 'K' betűvel kell megadni.
Javaslat- Kelt
Pénztárbizonylat készítésének kelte. A rendszer a belépő ablakon beírt dátumot kínálja fel.
- Felvevő, befizető neve
A kézi pénztárbizonylat írásának megfelelő módon azt a nevet kell beírni, aki ezt a pénzt felvette, ill. befizette. Ugyanolyan módszer alapján, mint ahogy a kézzel kitöltendő bizonylatokon történik. A gyakran használt nevek előre, ill. a pénztárbizonylat rögzítése közben is nyilvántartásba vehetők. Szerviz | Kódjellegű adatok | Pénztári felvevők-befizetők.
- Melléklet
A pénztárbizonylathoz tartozó egyéb írásos dokumentumok (alapbizonylatok) darabszáma.
- Kiállító
A pénztárbizonylatot rögzítő személy neve. A rendszer automatikusan képzi a bejelentkezett ügyintéző neve alapján.
- Nyomtatva
A pénztárbizonylat nyomtatottsági állapota. A már kinyomtatott bizonylatok nem módosíthatók.
- Bizonylat összesen
A rendszer számolja a tételek alapján.
Pénztárbizonylat tételsor
Bizonylat tételek adatai
- Bizonylat tétel sorszám
A bizonylaton belüli tételsorszám mezőt a rendszer automatikusan képzi. Abban az esetben, ha esetleg a bevitt sorrend nem megfelelő, akkor lehetőség van a javításra.
- Jogcím - Főkönyvi szám
A bizonylat tétel jogcíme illetve főkönyvi száma. Azért kezeljük együtt, mert abban az esetben, ha az adott ügyintéző jogcím segítségével kontíroz, akkor a jogcím kódot kell megadni, ha közvetlenül főkönyvi számra kontíroz, akkor a főkönyvi számot kell berögzíteni.
Rendezési szám
A nem folyószámlás tételek esetén, fel lehet vinni az alapbizonylat-számot.Folyószámlás tételek esetén be lehet írni az adott folyószámlás tételeknek, például kimenő számlának a rendezési számát illetve számlaszámát. Ebben az esetben a rendezési szám alapján a rendszer megpróbálja automatikusan megállapítani a partnert illetve folyószámlát, valamint az összeget.
- Esemény
A bizonylat tételsorához könyvelési esemény szöveget, (megjegyzést) lehet írni.Ha a rövidítésszótárban (Szerviz | Kódjellegű adatok | Rövidítés szótár menüpont) van a beírás alatt állóhoz hasonló szöveg, a rendszer automatikusan kiegészíti a szöveget.
- ÁFA kód
ÁFÁ-s könyvelési tétel esetén kötelező megadni az ÁFA kódját. Ebben az esetben az adóalapot, és az ÁFA értéket is meg kell adni. Egyszerűsített számla esetén célszerű az "Adóalap" adatmezőt átlépni, ekkor a számla végösszegét az 'Összesen' adatmezőbe beírva, a rendszer az összeget automatikusan szétbontja adóalapra ill. adóra.Nem ÁFÁ-s könyvelési tétel esetén az ÁFA kód mező üresen marad.
- Adóalap, ÁFA érték, Összesen
Pénztári alapbizonylat értéke. Az 'Összesen' adatmező kitöltése mindig kötelező, az 'Adóalap', 'ÁFA érték' mezők kitöltését az ÁFA kód szabályozza.
- Gyűjtők
A számlatükörben kialakított gyűjtési paraméterek (gyűjtő csoport) alapján a bizonylat tétel gyűjtő azonosítója. Ennek segítségével lehet a bizonylat tételhez pl.: munkaszámot, költséghelyet, üzletkötőt, stb. rendelni. A témáról további információ a Paraméterezési útmutatóban található. Egy bizonylat tétel a főkönyvi számon kívül további négy szempont (könyvelési dimenzió) szerint gyűjtőzhető, de mivel a gyűjtőzés főkönyvi számonként szabályozható, ezért különböző főkönyvi számok esetén négynél több gyűjtő csoport is használható. Egy gyűjtő csoport "számtalan" gyűjtő azonosítót tartalmazhat. Másképp kifejezve a gyűjtők segítségével a főkönyvi és folyószámla könyvelés mellett további analitikákat is lehet vezetni.