Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Régi verzió 7

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

összehasonlítva

Új verzió Aktuális

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.

Tartalomjegyzék
maxLevel1
stylenone

Fogadásnál az alábbi módon azonosítja a kivonatot a rendszer:

Algoritmus a partner, főkönyvi szám és rendezési szám megállapításához:

  • Ha a kivonat utalási száma nem üres, akkor az utalás lehetséges, hogy a SUP® Rendszerből lett indítva -> ennek visszakeresése
  • Ha nem talált utalási számot, akkor a partner azonosítása történik bankszámlaszám alapján
  • Közlemény átalakítása "értékes" információra (kigyűjtjük azokat a szavakat, ami tartalmaz számot)
  • Ha nincs megadva partner -> a rendszer megkeresi a rendezési számba az "értékes" közlemény információt és megpróbálja azonosítani a főkönyvi számot, ha van rá eseményt azonosító szabály
  • Ha van partner és megtalálta -> a partner nyitott bizonylatait dolgozza fel a következő módon:

Sorrend:

    • A rendezési számok alapján rendez elsődlegesen, (tehát azokat a bizonylatokat veszi előre, amelyek rendezési száma benne van az "értékes" közleményben, ezt is a szavak sorrendjében) 
    • Másodlagosan az értékre rendez (tehát azokat a bizonylatokat veszi előre, amelyek értéke megegyezik az utalt értékkel)
    • Harmadlagosan kelt alapján (tehát azokat a bizonylatokat veszi előre, amelyek a legrégebben voltak)

Részletes kezelési leírás a Bankkivonat fogadás  kezelési útmutatóban található.

Banki tranzakciók letöltése

Az Európai Unió PSD2 pénzforgalmi irányelve alapján a kereskedelmi bankoknak lehetővé kell tenni, hogy harmadik feles szolgáltatók hozzáférjenek a folyószámla információkhoz. A QSoft Kft. az Aggreg8 szolgáltató közvetítésével ad lehetőséget a banki tranzakciós adatok letöltésére. Erről részletes leírás a Banki tranzakciók letöltése - PSD2 dokumentumban olvasható

Addig megy az algoritmus ezen a listán, ameddig az utalás értéke engedi!
Ha esetleg nem lenne utalás, vagy túlfizetés történt, ebben az esetben a maradék értéket a maradék "értékes" közleménnyel képzi

.

Numbered Headings

Partnertörzs, bankszámlaszámok felvitele

A banki kivonatok adatok fogadásának elsődleges célja, hogy a nagy tömegű, folyószámlát érintő banki mozgások (számla kiegyenlítések) könyvelése automatizálható legyen. Mivel a banki mozgás esetén a partnert a bankszámlaszáma azonosítja, szükséges, hogy a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban, a [Bankszámlák] adatlapon a bankszámlaszámok naprakészen rögzítve legyenek. A teljesen automatizált kezelés akkor érhető el, ha az átutalások során nincs számla összevonás.

Qsbparam

  • IBAN előtag  Nemzetközi bankszámlaszám előtag.
  • Belföldi bankszámlaBankszámaszám  A partner belföldi (GIRO) bankszámlaszáma, amely alapján történik a partner azonosítása.
  • Megnevezés  A bankszámla vagy bank megnevezése. Csak leíró adat.
  • SWIFT kód  A bankok azonosítására szolgáló nemzetközi kód. Kitöltése nem kötelező.
  • Elsődleges  Igen | Nem. Az alapértelmezett számlaszámot kell elsődlegesként megjelölni.

Nem folyószámlás mozgások kezelése

A nagy tömegű folyószámlás mozgások (számla kiegyenlítések) mellett hasznos kényelmi funkció lehet a bankszámlához kötődő nem folyószámlás terhelések, jóváírások automatikus azonosítása is. Ilyen pl.: a bankköltség, vagy bankkamat.

Qsboxmegjegyz

Az alábbi két paraméterezési lépés a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása  Bankkivonat fogadásmenüpontban menet közben is végrehajtható. A módosítás azonban csak a következőkben leírt módon történhet.

Bankhoz kötődő események azonosítása

A bankhoz kötődő, nem folyószámlás terhelések és jóváírások azonosítása a bank által közölt szöveges esemény alapján, a szövegrészlet azonosításával történik. Beállítása a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Bankok menüpontban, az [F8-Kivonat esem.] funkciógomb után megjelenő adatlapon történik.

Qsbparam

  • Banki esemény  A megjelenő listából kiválasztandó, hogy melyik nem folyószámlás banki esemény kerül paraméterezésre. Az események listája kötött. Pl.: "Bankköltség"

  • Eseményt azonosító szövegrészlet   A kiválasztott banki eseményre jellemző szövegrészlet, melyet a bank generál a kivonatra.

Cégre érvényes kontírozási szabályok felvitele

Az előzőekben felvitt banki eseményekhez kontírozási szabályok definiálhatóak. A cégre jellemző kezelési mód a Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban, a [Bank - utalások] adatcsoportnál állítható be.

Qsbparam

  • Szabály megnevezése Az adott szabályra jellemző megnevezés, összefüggésben van a használni kívánt bankkal és szállítói főkönyvi számmal. Pl.:Bankköltségek - Unicredit

  • Szabály kódja  A rendszer automatikusan generál kódot.

  • Bank neve  Ki kell választani, hogy mely bankhoz köthető nem folyószámlás mozgás könyvelését kell irányítani a szabálynak.

  • Banki esemény   A bankhoz definiált események közül lehetséges választani.

  • Kapcs. Fők.szám  Cégre jellemző főkönyvi szám, amelyre gazdasági esemény automatikusan könyvelődik. Pl.: 532 - Bankköltségek
Qsboxmegjegyz

A bankok eltérő szövegezést használnak a kivonatokon, ezért ebben az esetben bankonként külön-külön kontírozási szabállyal kell ugyanarra a fők. számra irányítani a könyvelést.

Banki kivonatok fogadásának végrehajtása

A cég által használt banki szoftverrel elő kell állítani az ún. kivonat export file-t. Ennek betöltését és automatikus feldolgozását a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontban lehet kezdeményezni. A betöltéskor a tételek még nem kerülnek be a könyvelési állományba. A betöltés/feldolgozás során azonosításra kerülnek a rendszer által előre paraméterezett terhelések és jóváírások. Az automatikusan nem azonosítható eseményeket kézzel kell azonosítani - kontírozni. A kivonat teljes körű (minden tételét érintő) feldolgozása után kerülhet be a könyvelésbe.

 

Információ