Ügyintézők beállítása

A Szerviz | Ügyintézők és jogosultságok menüpontban fel kell venni külön egy jogcímre rögzítő ügyintézőt és egy könyvelőt.

Jogcímes ügyintéző

• Ügyintéző neve Jogcímes Júlia
• Kontírozás Jogcímre

Könyvelő ügyintéző

• Ügyintéző neve Könyvelő Katalin
• Kontírozás Mindkettőre | Főkönyvi számra

Főkönyvi naplók beállítása

A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban beérkező számla, pénztár napló valamint bank napló esetén a szolgáltatást be kell kapcsolni. A megfelelő beérkező számla naplóra állva, a [Beérkező számlanapló adatok] vagy [Pénztárnapló adatok] ill. [Banknapló adatok] között, a "Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése" paramétert Igen értékre kell állítani.

Adatrögzítés jogcímre

A rendszerbe a jogcímre rögzítő ügyintéző lép be. A Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése menüpontban, a számára elérhető adatokat rögzíti. Ezeket a rendszer megjelöli, hogy könyvelő még nem látta/ellenőrizte.

Könyvelői ellenőrzés

A rendszerbe a könyvelő ügyintéző lép be, akinek a feladata a jogcímre rögzített tételek ellenőrzése. A Pénzügy | Beérkező és kimenő számlák rögzítése ill. a A Pénzügy | Pénztárbizonylatok, avagy a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban a rendszer eltérő színnel (piros) jelzi azokat a bizonylatokat, melyeket melyek még nem ellenőriztekellenőrzöttek.
A bizonylat tételre lépve el kell végezni az ellenőrzést, javítani a kontírozást, elvégezni az elhatárolást, stb...
A bizonylat tételt bezárva, a [Szürke-Plusz] gombbal lehet a bizonylatot ellenőrzött állapotra jelölni. A rendszer feljegyzi az ellenőrzés dátumát, és ügyintézőjét. Az így ellenőrzöttre jelölt bizonylatokat a jogcímre rögzítő ügyintéző már nem módosíthatja.
Az ellenőrzöttség állapota visszavonható a [Ctrl-Szürke-Plusz] gombbal gomb újbóli megnyomásával.