...

• Az adatállomány helye
  Az átadás adatállományát a rendszerparaméterekkel beállított nevű alkönyvtárba kell elhelyezni.

...

Az adatállomány szerkezete

...

Qsboxmegjegyz
A dBase formátum esetén a nem kötelező mezők üresen hagyhatóak. CSV formátum esetén a nem kötelezőnek megjelölt mezőket is létre kell hozni az átadás file-ban. Ez azt jelenti, hogy a CSV header-ben szerepelnie kell a mezőnévnek, ill. a rekordokban üres mezőként át kell adni. ( ” ”, )

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGJEGYZÉS
MOZGKOD	CHAR(3)	A mozgásnem azonosító kódja igazodva a felhasználó által meghatározott mozgásnemkódhoz (kitöltése kötelező, teljes hosszban kitöltendő).
KELT	DATE	A bizonylat kelte (kitöltése kötelező, éééé.hh.nn formátumban).
RAKTAR	CHAR(3)	A raktár azonosító kódja, amelyhez adott mozgás kapcsolódik (kitöltése kötelező).
ALRAKTAR	CHAR(3)	Az alraktár azonosító kódja. Az alraktár a főraktár alábontása, amennyiben van alraktár kezelés, a raktár - alraktár mező együtt képezi az azonosítói kódot (kitöltése opcionális).
RBIZSZ	CHAR(12)	A készlet könyvelés bizonylat száma (balra igazítva, mozgásnemenként egyedi, kitöltése kötelező).
ATRAKTAR	CHAR(3)	Páros mozgás ( két raktár közti átadás-átvétel) esetén a "RAKTAR" mező a kiadó raktár, míg "ATRAKTAR" az átvevő raktár (kitöltése kötelező páros mozgás esetén).
ATALRAKTAR	CHAR(3)	Az "ALRAKTAR" mezővel hasonlóan töltendő, az ATRAKTAR mezőre vonatkozóan (kitöltése opcionális).
FIZMOD	INT	Az alábbi fizetési mód kódok vannak használatban a készlet modulban:    0 = Készpénz   1 = Csekk   2 = Postai átut.   3 = Bankkártya   4 = Átutalás   6 = Faktoring   9 = Utánvét 12 = PayPal 14 = Halasztott készpénz 15 = Előre utalás
TELJ	DATE	Teljesítés időpontja (nem kötelező, éééé.hh.nn formátumban).
HATIDO	DATE	Fizetési határidő (nem kötelező, számláknál kell megadni éééé.hh.nn formátumban).
PARTNER	CHAR(11)	Partner azonosító kódja.
KTGHKOD	CHAR(12)	A költséghely gyűjtő azonosító kódja, melynek kitöltése a mozgásnem jellegétől (értékesítés, felhasználás jelleg esetén) függ (kitöltése opcionális).
MSZAMKOD	CHAR(12)	A munkaszám gyűjtő azonosító kódja, melynek kitöltése a mozgásnem jellegétől (értékesítés, felhasználás jelleg esetén) függ (kitöltése opcionális).
UTALVKOD	CHAR(12)	Utalvány száma (kitöltése opcionális).
ATVDOLGKOD	CHAR(12)	Utalványozott anyag átvevőjének dolgozói kódja (kitöltése opcionális).
ALAPBIZ	CHAR(15)	Beérkező számla száma (kitöltése opcionális).
SZLEVSZAM	CHAR(15)	Szállítólevél száma (kitöltése opcionális).
MEGJEGYZ	CHAR(40)	Szabadon szerkeszthető megjegyzés mező.
DEVNEM	CHAR(3)	A bizonylat devizanem kódja (devizás tételek esetén kötelező, a devizanemek ISO kódolása szerint)
DEVARF	FLOAT	Az alkalmazott deviza adott "DEVARFNAP" -ra vonatkozó árfolyam (kitöltése kötelező devizás tételek esetén).
DEVARFNAP	DATE	Az alkalmazott deviza árfolyam napja (kitöltése kötelező devizás tételek esetén, éééé.hh.nn formátumban).
DEVTELJHELY	CHAR(1)	Teljesítés helye. Lehetséges értékei: B = Belföld K = Külföld U = Eu-n belül
ISTAT_SZF	CHAR(3)	Szállítási feltétel: EXW - Költség és kockázat gyártól, bányától stb. a vevőt terheli FCA -  Költség és kockázat induló közúti, vasúti kocsiba történő felrakástól a vevőt terheli FAS -  Költség és kockázat az elhajózási kikötő rakpartjától a vevőt terheli FOB - Költség és kockázat az elhajózási kikötőben történő berakástól a vevőt terheli CFR - Költség az érkezésig eladót, kockázat az indulástól a vevőt terheli CIF -   Költség és biztosítás az érkezési helyig az eladót, egyéb kockázat a vevőt terheli CPT - Költség a rendeltetési helyig az eladót, a kockázat az első fuvarozónak történő átadástól a vevőt terheli CIP -  Költség és biztosítás a rendeltetési helyig az eladót, a kockázat az első fuvarozónak történő átadástól a vevőt terheli DAF - Költség és kockázat megnevezett országhatárig eladót terheli DES - Költség és kockázat az érkezési kikötő rakpartjáig az eladót terheli DEQ - Költség és kockázat az érkezési kikötő rakpartjáig az eladót terheli DDU - Költség és kockázat vámfizetés nélkül a megnevezett állomásig az eladót terheli DDP - Költség és kockázat vámfizetéssel együtt a megnevezett állomásig az eladót terheli XXX -  A fentiektől eltérő szállítási feltételek
ISTAT_FM	CHAR(1)	Fuvarozási mód: 1 - Tengeri hajózás 2 - Vasúti forgalom 3 - Közúti forgalom 4 - Légi forgalom 5 - Postai forgalom 6 - Fixen szerelt szállítóeszköz 7 - Belvízi hajózás 9 - Saját hajtás
ISTAT_TA	CHAR(2)	Tagállam országkódja
ISTAT_UK	CHAR(2)	Ügyletkód: 11 - Végleges vétel/eladás 21 - Tértivevényes áruk 31 - Segélyprogramok keretében szállított termékek 41 - Bérfeldolgozásra szállított termékek 51 - Bérfeldolgozásból visszaszállított termékek
VRENDSZAM	CHAR(12)	Vevői rendelésszám (kitöltése opcionális).
ENG_SZAZ	FLOAT	Számla teljes értékéből adott engedmény százalékos értéke (kitöltése opcionális).
KAMAT	FLOAT	Késedelmi kamat százalékos értéke (kitöltése opcionális).
NYELV	INT	A kiállítandó raktári bizonylat a magyar nyelv mellett további nyelven elkészíthető (kitöltése opcionális). Lehetséges értékek: 0 = Nincs (ez az alap érték) 1 = A saját adatoknál elsődlegesen beállított idegen nyelven 2 = Másodlagos nyelven
VEV_NEV	CHAR(80)	A vevő teljes neve, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
VEV_ADOSZ	CHAR(11)	Vevő adőszáma - új partner nyitás esetén.
VEV_VAROS	CHAR(30)	A vevő címe (székhely), amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
VEV_UTCA	CHAR(30)	A vevő címe (székhely), amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
VEV_IRSZ	CHAR(5)	A vevő címe (székhely) , amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
VEVTH_NEV	CHAR(50)	A vevő telephelyének neve, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
VEVTH_VAROS	CHAR(30)	A vevő telephelyének címe, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
VEVTH_UTCA	CHAR(30)	A vevő telephelyének címe, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
VEVTH_IRSZ	CHAR(5)	A vevő telephelyének címe, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező).
KOZLEMENY	CHAR(1500)	A szállítólevélhez, számlához fűzhető tetszőleges megjegyzés, amely a számla "Közlemény" rovatában jelenik meg ( kitöltése opcionális).
BIZTET	INT	Az adott bizonylat tétel sorszáma. Az ezt követő mezők a bizonylat tételre vonatkoznak (kitöltése kötelező).
MEGNEV	CHAR(50)	A cikk megnevezése (kitöltése nem kötelező).
MEGJEGYZT	CHAR(50)	A tételsorhoz rögzített megjegyzés (kitöltése nem kötelező).
CIKKSZAM	CHAR(13)	Az adott tételsorra vonatkozó cikkszám (kitöltése kötelező).
ME	CHAR(5)	A cikk mennyiségi egysége ( kitöltése kötelező).
MENNY	FLOAT	A mozgatott cikk mennyisége (kitöltése kötelező).
EGYSAR	FLOAT	A cikkre vonatkozó forintos egységár (kitöltése nem kötelező, utólag rögzíthető).
EGYSARD	FLOAT	A cikkre vonatkozó devizás egységár (kitöltése nem kötelező, utólag rögzíthető).
EREGYSAR	FLOAT	A cikkre vonatkozó forintos egységár (engedmény nélküli, eredeti) (kitöltése kötelező).
EREGYSARD	FLOAT	A cikkre vonatkozó devizás egységár (engedmény nélküli, eredeti) (kitöltése kötelező).
ERTEK	FLOAT	A bizonylat tételsorának nettó forint értéke (kötelező, csak pozitív szám lehet).
ERTEKD	FLOAT	A bizonylat tételsorának nettó deviza értéke (devizás tétel esetén kötelező, csak pozitív szám lehet)
KESZLEAR	FLOAT	Készlet egységár
KESZLERT	FLOAT	Készlet értéke
AFA_KOD	CHAR(5)	Az ÁFA kulcs kódja (ÁFÁ-t tartalmazó tétel esetén kötelező, kódolás a fogadó adatbázisban meghatározott kódoknak megfelelően). A szokásos kódolás: 0 - 5 % 1 - 15% 2 - 27% 5 - ÁFA mentes Számlák esetén meg kell adni az adott cég által a SUP-ban beállított kódok szerint.
AFAERTEK	FLOAT	A bizonylat tételsorának ÁFA értéke (az érték, és az ÁFA kód alapján) (nem kötelező, csak pozitív szám lehet)
AFAERTEKD	FLOAT	A bizonylat tételsorának ÁFA értéke devizában (az érték, és az ÁFA kód alapján) (nem kötelező, csak pozitív szám lehet)
KSH_KOD	CHAR(15)	Cikk KSH kódja
ENG_SZAZT	FLOAT	A tételsorra adott engedmény százalékos értéke (kitöltése opcionális).
CIKKAZONLIST	CHAR(500)	Gyári vagy LOT számos cikkek esetében a tételsor cikk azonosítói mennyiségekkel (ill. sarzs lejáratokkal) [ ] jelek között [CIKKAZON:NNN.NN:YYYY-MM-DD] formátumban, ahol CIKKAZON: CHAR(32) - cikk azonosító NNN.NN: NUMERIC(18,3) - cikk azonosító darabszáma (maximum 3 tizedessel, tizedes nem kötelező) YYYY-MM-DD: DATE - sarzs lejárata pl (150db LOT szám-ra): [LOTSZAM1:100:2014-01-01][LOTSZAM2:50:2014-01-01] pl (3db gyári számra): [GYARI1:1][GYARI2:1][GYARI3:1]

Kerekítési problémák

A többféle ÁFA kulcsot, illetve többféle főkönyvi számot tartalmazó bizonylatokat annyi tételsorban kell feladni, ahányféle ÁFA kulcsot ill. főkönyvi számot tartalmaznak. Tehát pl.: egy olyan 20 tételsoros számla, mely egy ÁFA kódot és két árbevétel számlát vonz, akkor azt két tételsorban kell feladni. Ebben az esetben vigyázni kell arra, hogy a tételsorok összege feltétlenül adja ki a számla összegét (kerekítési probléma).
A feladott tételsorok összegének egyezni kell, mind a számlán szereplő ÁFA összesítéssel, mind a vevő által fizetendő bruttó értékkel. A kerekítés problémát az szokta okozni, hogy (az előző példánál maradva) a számla feladott tételsorainak az összege (mind az adóalap, mind az ÁFA) nem adja ki pontosan a kinyomtatott számlán szereplő értékeket. Például egy olyan több tételsoros számla esetén, mely tizedeseket is tartalmaz két főkönyvi számra összevonva szinte bizonyosan nem adja ki pontosan a kinyomtatott számla végösszegét.
Mivel ez az eltérés általában kisebb, mint egy forint, a kerekítés miatti eltérés kiküszöbölésére a legegyszerűbb módszer az, hogy az eltérés összegét hozzáadjuk (vagy levonjuk) ahhoz a főkönyvi szám sorhoz, mely érték szerint a legnagyobb.

Image Removed  Megjegyzés

A paraméterek a cégek könyvelési sajátosságai szerint változhatnak, amelyeket a SUP felhasználó állít be. A többsége .INI, vagy törzsadat-paraméterként realizálható.