Partnertörzs, bankszámlaszámok felvitele

A banki kivonatok fogadásának elsődleges célja, hogy a nagy tömegű, folyószámlát érintő banki mozgások (számla kiegyenlítések) könyvelése automatizálható legyen. Mivel a banki mozgás esetén a partnert a bankszámlaszáma azonosítja, szükséges, hogy a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban, a [Bankszámlák] adatlapon a bankszámlaszámok naprakészen rögzítve legyenek. A teljesen automatizált kezelés akkor érhető el, ha az átutalások során nincs számla összevonás.

• IBAN -számelőtag  Nemzetközi bankszámlaszám előtag.

• Belföldi bankszámla  A partner belföldi bankszámlaszáma. Ez (GIRO) bankszámlaszáma, amely alapján történik a partner azonosítása.

• Megnevezés  A bankszámla vagy bank megnevezése. Csak leíró adat.

• SWIFT kód  A bankok azonosítására szolgáló nemzetközi kód. Kitöltése nem kötelező.

• Elsődleges  Igen | Nem. Az alapértelmezett számlaszámot kell elsődlegesként megjelölni.

Nem folyószámlás mozgások kezelése

A nagy tömegű folyószámlás mozgások (számla kiegyenlítések) mellett hasznos kényelmi funkció lehet a bankszámlához kötődő nem folyószámlás terhelések, jóváírások automatikus azonosítása is. Ilyen pl.: a bankköltség, vagy bankkamat.

Bankhoz kötődő események azonosítása

A bankhoz kötődő, nem folyószámlás terhelések és jóváírások azonosítása a bank által közölt szöveges esemény alapján, a szövegrészlet azonosításával történik. Beállítása a Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Bankok menüpontban, az [F8-Kivonat esem.] funkciógomb után megjelenő adatlapon történik.

• Banki esemény  A megjelenő listából kiválasztandó, hogy melyik nem folyószámlás banki esemény kerül paraméterezésre. Az események listája kötött. Pl.: "Bankköltség"
  
  
• Eseményt azonosító szövegrészlet   A kiválasztott banki eseményre jellemző szövegrészlet, melyet a bank generál a kivonatra.

Cégre érvényes kontírozási szabályok felvitele

Mivel az előzőekben felvitt, bankhoz kötődő szövegrészlet cégenként más főkönyvi számra könyvelődhet, szükséges az adott cégre érvényes kontírozási szabály definiálásaAz előzőekben felvitt banki eseményekhez kontírozási szabályok definiálhatóak. A cégre jellemző kezelési mód a Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban, a [Bank - utalások] adatcsoportnál állítható be.

• Szabály megnevezése Az adott szabályra jellemző megnevezés, összefüggésben van a használni kívánt bankkal és szállítói főkönyvi számmal. Pl.:Bankköltségek - Unicredit
  
  
• Szabály kódja  A rendszer automatikusan generál kódot.
  
  
• Bank neve  Ki kell választani, hogy mely bankhoz kötődő köthető nem folyószámlás mozgás azonosítását könyvelését kell elvégeznie irányítani a szabálynak.
  
  
• Banki esemény   A bankon belül korábban bankhoz definiált események közül kell lehetséges választani.
  
  
• Fők.szám  Cégre jellemző fők. főkönyvi szám, ahová a amelyre gazdasági esemény automatikusan könyvelődik. Pl.: 532 - Bankköltségek

Banki kivonatok fogadásának végrehajtása

A cég által használt banki szoftverrel elő kell állítani az ún. kivonat export file-t. Ennek betöltését és automatikus feldolgozását a Pénzügy | Bankkivonatok fogadása menüpontban lehet kezdeményezni. A betöltéskor a tételek még nem kerülnek be a könyvelési állományba. A betöltés/feldolgozás során azonosításra kerülnek a rendszer által előre paraméterezett terhelések és jóváírások. Az automatikusan nem azonosítható eseményeket kézzel kell azonosítani - kontírozni. A kivonat teljeskörű teljes körű (minden tételét érintő) feldolgozása után kerülhet be a könyvelésbe.