A devizás bank rögzítéséhez szükséges főkönyvi szám meghatározása

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a devizás banki bizonylatokkal kapcsolatban álló főkönyvi számokat fel kell venni.

• Főkönyvi szám   3845

• Megnevezés   Deviza-betét számla

• Típus   Könyvelési

• Második érték   Devizanem

• Devizanem   Pl.:EUR

Devizás banknapló beállítása

A devizás bank bizonylatok rögzítéséhez egy bank jellegű naplóra van szükség. A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet beállítani a szükséges paramétereket.

Általános adatok

• Naplószám   207

• Megnevezés   Devizás Bank

• Jelleg   Bank

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Napi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás

• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben előzőleg meghatározott Devizás bank főkönyvi szám. Jellemző értéke ’3845’. Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a devizás bank főkönyvi számot.

Banknapló adatok

• Bankszámlaszám A könyvelt cég bankszámláiból kiválasztott számla

• Bank neve   A Bankszámla számhoz tartózó bank neve, ahol a folyószámla megnyitásra került.

• IBAN- szám   Egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám

• Bank fiók   Bank fiók meghatározása, kitöltése nem kötelező

• SWIFT kód   A nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, kitöltése nem kötelező kötelező

• Jogcímes kontírozás kötelező könyvelői ellenőrzése
  
  
• Devizás adatrögzítés alapértelmezett