Saját jövedéki engedély szám rögzítése

A cég saját jövedéki engedélyszámának felvétele a Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai | Általános adatok menüpontban lehetséges. Mivel a bevalláshoz, a NAV által előre meghatározott tartalmú, megnevezésű, formátumú TXT file-t kell csatolni, ezért nagyon fontos a helyesen rögzített jövedéki engedélyszám.

A file fájl nevének kötelező felépítése

Jövedéki adók rögzítése

A cikktörzsben cikkenként kell definiálni az adott cikkhez kapcsolódó jövedéki adót a kiegészítő adatok fülön. A cikkekhez rendelhető jövedéki adók felvételére a Szerviz | Kódjellegű adatok | Termékdíjak és adók menüpontban van lehetőség.

• Kód a Jövedéki adó azonosító száma
  
  
• Megnevezés Jövedéki adó megnevezése
  
  
• Mérték Jövedéki adó mértéke
  
  
• Menny.egys. a bevallás alapja, mennyiségi egysége.
  
  
• Érvényes Igen | Nem
  

Vevő adatainak rögzítése

A nyilvántartáson szerepeltetni kell a vevő adószámát illetve jövedéki engedélyének számát (működési engedély). A szóban forgó adatok rögzítése a Vállalati törzsek | Partnerek | Általános adatok menüpontban lehetséges.

Cikk másodlagos mennyiségi egységének felvétele (kiszerelés)

A másodlagos mennyiségi egység mutatja meg az alkoholos termékek kiszerelését. A szállítólevélen, számlán szerepeltetjük a raktárból kiszállított termékek palack számát ( mennyiségi egység), azonban azt, hogy 1 palacknak mekkora az űrtartalma azt a másodlagos mennyiségi egység mutatja meg. Pl. 1 palack = 0,5 liter. A másodlagos mennyiségek felvétele a Vállalati törzsek | Termékek -cikkek | Általános adatok menüpontban lehetséges az [F6-Átváltások] funkcióbillentyű alkalmazását követően.

KN kódok rögzítése

A vámtarifaszám kezelése mind a főkönyvi modulban, mind a raktári modulban a KSH azonosítókon keresztül történik. A vámtarifaszámok felvétele KN kódok rögzítésé a Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók Kód jellegű adatok | KN kódok  menüpontban lehetséges.

• KSH KN kód KN kód vámtarifaszám rögzítése.
• Megnevezés árucsoport megnevezése.

• ÁFA kód belföld a belföldi teljesítésű számlák esetén használatos ÁFA kód írandó be.

• ÁFA kód EU az Európai Unió területén teljesítendő számlák estén használatos ÁFA kód írandó be.

• KN kód rövid neve.
• Me adott termékcsoport mennyiségi egysége.

Jövedéki adó csoport cikkhez rendelés

A cikktörzsben Vállalti törzsek | Termékek - cikkek jövedéki engedélyes termékek esetén a "Kiegészítő adatok" fülön szükséges beállítani a

• Jövedéki termék Igen 
• Jövedéki adó Jövedéki adó csoport ( Bor, Pálinka, Pezsgő...stb)ÁFA kód export az Európai Unió területén kívül teljesítendő számlák esetén használatos ÁFA kód írandó be.
  

Jövedéki vevőnyilvántartás elkészítése

Vevőnyilvántartás a Kimutatások | Jövedéki vevőnyilvántartás menüpontban lehetséges elkészíteni.

• Tárgyidőszak a nyilvántartás tárgyidőszakának megválasztása (a bevallás rendszeressége havi).

• Raktár a raktári törzsben nyilvántartott raktárak közül itt választjuk ki a nyilvántartásra kötelezett raktárat (a raktár törzs kialakításnál figyelni kell a jövedéki törvényben előírt termék elkülönítésekre).

• F3-Mozgásnemek kiválasztása a raktárból nem minden kiadást kell jelenteni, ezért itt tudjuk kiválasztani azokat a mozgásokat termék kiadásokat, amelyeket szerepeltetni kell a szóban forgó nyilvántartásban.

• F5-Export a funkcióbillentyű alkalmazásával tudjuk elkészíteni a NAV részére készített bevalláshoz csatolandó fájlt. A fájl megnevezése, kiterjesztése a NAV által elkészített formátumban készül el, ezért azon módosítani nem ajánlott.

• F10-Listázás az elkészített nyilvántartás nyomtatása.