Számlatükör, audit XML ellenszámla beállítása

A SUP^® rendszer vegyes napló kezelése sokkal "engedékenyebb", mint amit a könyvvizsgálói szoftver elvár. Ezért a a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban szükséges létrehozni egy speciális főkönyvi számot, amit csak az exportálás automatizmusa használ az ellenszámla képzéséhez.

• Főkönyvi szám   pl.: 39999 vagy 039999

• Megnevezés   Audit adatexport ellenszámla

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Nincs

• Megjelölés   AuditXML ellenszámla

• Érvényes   Nem - mivel erre a a főkönyvi számra nem szabad kézzel könyvelési tételeket felvinni.

Számlatükör, főkönyvi szám megjelölések beállítása

Ahhoz, hogy az exportált XML fájl tartalmazza a főkönyvi számok paramétereit, előzetesen be kell állítani a főkönyvi számok Megjelölés nevű tulajdonságát a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.

• Megjelölés  a könyvvizsgálói adatexporthoz a következő megjelölések beállítása szükséges.
  • vevők - pl: 311
  • szállító - pl.: 453
  • pénztár - pl.: 381
  • bank - pl.: 384
  • ÁFA - pl.: 467, 4661

Tehát meg kell keresni minden olyan főkönyvi számot, melyen valamely bankszámla forgalma van nyilvántartva, és a Megjelölés nevű tulajdonságát Bank -ra kell állítani. Ugyanígy kell eljárni a pénztárak esetén: minden pénztár fők. szám Megjelölés nevű tulajdonságát Pénztár -ra kell állítani, stb... Az ÁFA főkönyvi számok beállítását is célszerű ellenőrizni, bár ezek biztosan be vannak állítva, mivel enélkül a könyvelés nem kezdhető el.

Exportálás végrehajtása

Az exportálás a Mérleg és elemzés készítése modulból a Főkönyvi lekérdezések | Audit XML / XLS export menüpontból kezdeményezhető.

• Cég   ki kell választani, melyik cég adatai legyenek exportálva

• Üzleti év   az előzőleg kiválasztott cég melyik üzleti évre legyen exportálva

• Átadó könyvtár   meg kell adni, hogy az Audit_xxxxx.xml export file melyik könyvtárba kerüljön. Innen kell majd tovább feldolgozni, pl. elküldeni a könyvvizsgálónak.

Az [F12-Indít] gomb megnyomása után elkezdődik az AuditXML export file létrehozása. Ez egy tételes export, tehát az adott cég éves könyvelési tételszámától függően hosszabb ideig is tarthat a létrehozása.
Az exportálás befejezése után megjelenik az [F12-Könyvtár megnyitása] gomb, mellyel be lehet lépni abba a könyvtárba, ahová az export file készült.