Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
...
A beolvasás azoknak a banki szoftverekből előállított (exportált) kivonat file alapján történik, melyhez a SUP® rendszer illesztve lett. A beolvasás után a tételek egy átmeneti tárterületre kerülnek, és csak a teljes körű ellenőrzés - kontírozás után kerülhetnek a könyvelési adatbázisba.
Azon bankok listája, amelyeknél a bankkivonatok fogadását támogatja a SUP® Integrált Számviteli rendszer, folyamatosan bővül a felhasználói és technikai igények függvényében.
Bankkivonatok fogadása
...
- F3-Módosítás
A beolvasott kivonat tételeinek módosítását lehet kezdeményezni ezzel a funkcióval. A beolvasás során a rendszer megpróbálja mind a folyószámlás tételek, mind a nem folyószámlás tételek azonosítását elvégezni. Amennyiben ez nem sikeres, a funkcióval lehetséges javítani a kontírozást. A nem folyószámlás tételek esetében lehetőség nyílik a főkönyvi szám kiválasztása után a rendszer által automatikusan felkínált banki esemény - kontírozási szabály elfogadására, mellyel az automatikusan eltárolódik, így a legközelebbi betöltéskor a hasonló jellegű tételeket a rendszer már automatikusan azonosítani tudja.
Banki esemény - kontírozási szabály automatikus felvitele
...
- Kivonatszám
A bankkivonat száma.
- Jogcím
Felépített jogcím törzs esetén a felhasználó ez alapján is tudja kontírozni a tételt.
- Főkönyvi szám
Meghatározható milyen főkönyvi számra könyvelődjön a banki tétel.
- Rendezési szám
Folyószámlás kiegyenlítés esetén a számla kikereshető a rendszerben, így a könyvelés során a tétel ki is rendeződik, tehát zárt tétellé válik.
- Banknapló
Abban az esetben, ha egy banknál több számlát is vezet a cég, úgy szükség van a banknaplók változtatására is.
- Partner
A partner partnerkódja. - Gyűjtők
A könyvelési tétel gyűjtőzése.
Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Bankkivonatok fogadásának paraméterezése.