Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Régi verzió 3

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

összehasonlítva

Új verzió 4

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.
Hozzászólás: Migrated to Confluence 5.3

A SUP®Integrált Számviteli Rendszer banki adatrögzítője a - gyakorlatban elterjedtebb - napi bankkivonatok feldolgozására van optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy nincs külön bankkivonat dátuma, és kiegyenlítés dátuma. Tehát a banki nap egyben a kiegyenlítés dátuma is. Abban az esetben, ha a bank havi banki kivonatot küld, ill. az ügyfél ilyet kér a banktól:

  • Amennyiben nincs szükség olyan mélységű kiegyenlítés információkra a folyószámlán, aminél számít a kiegyenlítés dátuma, az adott kivonat egésze a hónap utolsó napjára rögzíthető.
  • Ha szükséges a pontos folyószámla információ, célszerű áttérni a napi bankkivonat kérésére.
  • A havi bakkivonat rögzítésénél "vissza kell alakítani" napi kivonattá, tehát a banki naponként új kivonatszámra könyvelni a tételeket. Ez a gyakorlatban az eredeti kivonatszám bontásával valósul meg. Pl.: 04/11 ahol a 04 a kivonatszám, a 11 a banki nap.

Tartalomjegyzék
stylenone

 

Numbered Headings

Főkönyvi szám beállítása

Új főkönyvi számot kell felvenni a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.

Qsbparam

  • Főkönyvi szám   Pl.: 3841
  • Megnevezés   A főkönyvi szám megnevezése
    Pl.: MKB bankszámla
  • Típus   Könyvelési
    Minden olyan főkönyvi számot, melyre a könyvelési bizonylatokról forgalmat kell rögzíteni, könyvelési számlaként kell megnyitni.
  • Folyószámla   Nem
  • Rendezés  Nem
  • Megjelölés   Bank

Banknapló beállítása

Az új banknapló felvételét a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban kell elvégezni.

Qsbparam

Általános adatok

  • Naplószám   201
  • Megnevezés   MKB Bank
  • Jelleg   Bank
  • ÁFA elszámolás   Nem
  • Könyvelési időszak   Napi könyvelés
  • Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás
  • Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben fentebb meghatározott részletező típusú bank főkönyvi szám. Jellemző értéke ’3845’. Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a bank főkönyvi számot.

Banknapló adatok

  • Bank neve   A bank neve, ahol a folyószámla megnyitásra került
  • IBAN- szám   Egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám
  • Bank fiók   Bank fiók meghatározása, kitöltése nem kötelező
  • SWIFT kód   A nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, kitöltése nem kötelező

Rögzítés folyamata

Az alszámlás bankkivonat rögzítését a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontba belépve a normál bankkivonat rögzítése szerint kell végrehajtani egy paraméter kivételével.

Qsbparam

  • Kivonatszám  Pl.: 04/11
    Ahol a 04 a kivonatszám, a 11 a banki nap.
Qsboxmegjegyz

Ez esetben a banki rögzítésnél előre beírható forgalom összesen kontrollszám nem használható, helyette az [F7-Egyeztet] gombot, vagy a bank egyeztető listát kell használni.