Korábbi változatok

A funkció a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontból érhető el. Lehetővé teszi a banki kivonatok berögzítését. Az adatrögzítés kezelésének logikája - a gyakorlat által megkívánt elveket követve - gyors, pontos bizonylatrögzítést biztosít. A folyószámlás tételek rögzítése közben a rendezetlen tételek megtekinthetőek, ill. kiválaszthatóak a banki kivonaton található hivatkozási szám alapján. A banki kivonat, már berögzített tételeinek összesített forgalma folyamatosan nyomon követhető.
A rendszer paraméterezése során annyi bank jellegű főkönyvi naplót kell megnyitni, ahány bankszámlája van a cégnek.

Az adatrögzítés bizonylatfejre, továbbá bizonylat tételekre tagolódik.

     Bankkivonatok rögzítése

• Ins-Új bizonylat
  Új banki kivonat rögzítése kezdeményezhető.

  Qsboxmegjegyz
  Amennyiben a könyvelt cég bankkivonatán sok megegyező partneres tétel található, úgy a kiegészítő funkcióval lehetőség van a folyószámlás banki tételek csoportos felvitelére.

• Folyószámlás banki tételek csoportos felvitele
  Lehetőség van partnerenként, csoportosan rögzíteni tételeket. Így jelentősen gyorsulhat a kivonatok rögzítési ideje.

• Del-Bizonylat törlés
  A teljes banki kivonat törölhető.

• F3-Biz. módosítás
  A banki kivonat fej adatainak módosítása.

• Kivonatszám
  A banki kivonat sorszáma. A főkönyvi könyvelésben és a kimutatásokon mint 'Könyvelési bizonylatszám' jelenik meg.

• Kivonat kelte
  A banki kivonat kelte. A főkönyvi könyvelésben ez alapján képződik a könyvelési időszak, a banknapló 'könyvelési időszak' tulajdonságával összhangban.

• Kivonat terhelés/jóváírás összesen
  Lehetőség van a banki kivonat összesített forgalmi adatának berögzítésére. Ezáltal a berögzített tételek összege és az ellenőrző összegként előre megadott forgalom összesen közötti eltérés folyamatosan nyomon követhető.

 
Bankbizonylat tétel

• Ins-Felvitel
  A kiválasztott bizonylathoz új tétel rögzítése kezdeményezhető.

• Del-Törlés
  A kiválasztott kivonat aktuális tétele törölhető.

• F3-Módosítás
  A bizonylat tétel adatainak módosítása.

• Biz.sor
  A bizonylaton belüli tételsorszám mezőt a rendszer automatikusan képzi. Abban az esetben, ha esetleg a bevitt sorrend nem megfelelő, akkor lehetőség van a javításra.

• Jogcím
  A bizonylat tétel jogcíme. Kitölteni akkor kell, ha az adott ügyintéző jogcím segítségével kontíroz. A jogcímek létrehozására, szerkesztésére a Vállalati törzsek | Pénzügyi jogcímek menüpontban van lehetőség.

• Terhelés / Jóváírás
  A kivonat tételsor a bankszámlán terhelésként vagy jóváírásként jelenik meg.

• Rendezési szám
  A banki kivonat folyószámlás tételeinél hivatkozási számként megjelölt adat. Az átutalás tárgyát képező folyószámlás tételeknek, például kimenő számlának az eredeti számlaszáma. A rendezési szám alapján a rendszer automatikusan beazonosítja a partnert, folyószámlát, valamint az összeget.

• Partner
  Folyószámlás főkönyvi számok esetén kell kitölteni. Partner típusú folyószámla esetén annak a partnernek a kódja, aki(nek-től) az összeg átutalásra került/befolyt .Pl.: vevőszámla kiegyenlítéskor a 311-es főkönyvi számhoz a partnerkód.