Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
...
A banki kivonatok fogadása során a SUP® SUP® Integrált Számviteli rendszer csak akkor tud teljes körű azonosítást végezni, ha a beérkező számlákra történő átutalási megbízások készítése is a SUP® SUP® rendszerből lett generálva. Ebben az esetben az azonosítás a rendszer által generált utalási szám alapján történik, az utalási szám csak a terhelésekre értelmezhető. Amennyiben az átutalási megbízások nem a SUP® rendszer Átutalási megbízások készítése funkcióval lettel lettek készítve, a teljeskörű teljes körű azonosítás nem biztos, hogy lehetséges. Hasonló a helyzet a kimenő számlákra történő jóváírásokkal.
...
Következő azonosítási lehetőség a rendezési szám (számlaszám) hivatkozás az átutaláson, ezek az azonosítási pontok a folyószámlás tételek azonosítására szolgálnak. A nem folyószámlás tételek (pl: bankköltség) azonosítása csak kézzel történhet, banki kamat) azonosítása történhet a rendszer által automatikusan, a banki közlemény alapján előre rögzített szabály alapján, melyhez további információ itt található: Bankok, Kivonat esemény, Bank - utalások kontírozási szabályai, vagy az [F3-Módosítás] gombbal kézzel a javítás során, bővebben lásd lejjebb. Amennyiben nincsenek az előbb említett támpontok az utalási tételek azonosítására, a tétel azonosítás nélkül kerül betöltésre, az utólagos kontírozást az [F3-Módosítás] gombbal kell elvégezni.
A beolvasás azoknak a banki szoftverekből előállított (exportált) kivonat file alapján történik, melyhez a SUP® rendszer illesztve lett. A beolvasás után a tételek egy átmeneti tárterületre kerülnek, és csak a teljeskörű teljes körű ellenőrzés - kontírozás után kerülhetnek a könyvelési adatbázisba.
Azon bankok listája, amelyeknél a bankkivonatok fogadását támogatja a SUP® Integrált Számviteli rendszer, folyamatosan bővül a felhasználói és technikai igények függvényében.
Bankkivonatok fogadása
| Qsfuncgomb |
|---|
qsfuncgomb
- F3-Módosítás
A beolvasott kivonat tételeinek módosítását lehet kezdeményezni ezzel a funkcióval. A beolvasás során a rendszer megpróbálja mind a folyószámlás tételek, mind a nem folyószámlás tételek azonosítását próbálja elvégezni. Amennyiben ez nem sikeres, a funkcióval lehetséges javítani a kontírozást. A nem folyószámlás tételek , ill. az egyéb nem azonosítható tételek ily módon kontírozhatók ki.esetében lehetőség nyílik a főkönyvi szám kiválasztása után a rendszer által automatikusan felkínált banki esemény - kontírozási szabály elfogadására, mellyel az automatikusan eltárolódik, így a legközelebbi betöltéskor a hasonló jellegű tételeket a rendszer már automatikusan azonosítani tudja.
Banki esemény - kontírozási szabály automatikus felvitele
- F5-Bankkivonatok betöltése
A banki programból exportált file betöltése.
- F6-Bankkivonatok kimentése
Amennyiben szükség van a módosított kivonat mentésére, úgy az megtehető a funkcióval.
- F7-Nem azonosított bank főkönyvi számra
A nem azonosított tételeket a Szerviz | Könyvelt cég általános adatai menüpontban beparaméterezett főkönyvi számra lehet könyvelni.
- F9-Bankkivonat könyvelése
Amennyiben a beolvasott kivonatban a "hibás tételek" javítása megtörtént, úgy a kivonat könyvelése lehetővé válik. Az eddig átmeneti tárba beolvasott tételek bekerülnek a könyvelési adatbázisba, és a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban és a rendszer többi részén is láthatóvá válnak.
| Qsadatmezo |
|---|
- Kivonatszám
A bankkivonat száma.
- Jogcím
Felépített jogcím törzs esetén a felhasználó ez alapján is tudja kontírozni a tételt.
- Főkönyvi szám
Meghatározható milyen főkönyvi számra könyvelődjön a banki tétel.
- Rendezési szám
Folyószámlás kiegyenlítés esetén a számla kikereshető a rendszerben, így a könyvelés során a tétel ki is rendeződik, tehát zárt tétellé válik.
- Banknapló
Abban az esetben, ha egy banknál több számlát is vezet a cég, úgy szükség van a banknaplók változtatására is.
- Partner
A partner partnerkódja.
Kapcsolódó paraméterezési útmutató: Bankkivonatok fogadásának paraméterezése.