Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
Normál esetben a
...
bankkivonatok rögzítése a Pénzügy |
...
Bankkivonatok rögzítése menüpontban történik. Lehetőség van azonban bizonyos banki szoftverekből a mozgások
...
úgynevezett átadás-átvétel módszerével történő betöltésére is.
...
A banki kivonatok fogadása során a
...
SUP® Integrált Számviteli rendszer csak akkor tud
...
teljes körű azonosítást
...
végezni, ha a beérkező számlákra történő átutalási megbízások készítése is a
...
SUP® rendszerből lett generálva.
...
Ebben az esetben az azonosítás a rendszer által generált utalási szám alapján történik,
...
az utalási szám csak a terhelésekre
...
értelmezhető. Amennyiben az átutalási megbízások nem a SUP® rendszer Átutalási megbízások készítése funkcióval lettel készítve, a teljeskörű azonosítás nem biztos, hogy lehetséges. Hasonló a helyzet a kimenő számlákra történő jóváírásokkal.
Amennyiben nincs utalási szám, további azonosítási pont, a partner bankszámlaszáma
...
, ebből adódóan a partner törzsben a partner bankszámlaszámát rögzíteni szükséges. A partner bankszámlaszáma alapján történő azonosítás terhelések és jóváírások esetében is működik.
Következő azonosítási lehetőség a rendezési szám (számlaszám)
...
hivatkozás az átutaláson
...
, ezek az azonosítási
...
pontok a folyószámlás tételek azonosítására szolgálnak.
...
A nem folyószámlás tételek (bankköltség) azonosítása csak kézzel történhet.
...
Amennyiben nincsenek az előbb említett támpontok az utalási tételek azonosítására, a tétel azonosítás nélkül kerül betöltésre, az utólagos kontírozást
...
az [F3-Módosítás]
...
gombbal kell elvégezni.
A beolvasás azoknak a banki szoftverekből előállított (exportált) kivonat file alapján történik, melyhez a SUP® rendszer illesztve lett. A beolvasás után a tételek egy átmeneti tárterületre kerülnek, és csak a teljeskörű ellenőrzés - kontírozás után kerülhetnek a könyvelési adatbázisba.
Azon bankok listája
...
, amelyeknél a bankkivonatok fogadását támogatja a SUP® Integrált Számviteli rendszer, folyamatosan bővül a felhasználói
...
és technikai
...
igények függvényében.
Bankkivonatok Bankkivonatok fogadása
| Qsfuncgomb |
|---|
- F3-Módosítás
A beolvasott kivonat tétleinek tételeinek módosítását lehet kezdeményezni ezzel a funkcióval. A beolvasás során a rendszer a folyószámlás tételek azonosítását próbálja elvégezni. A nem folyószámlás tételek, ill. az egyéb nem azonosítható tételek ily módon kontírozhatók ki.
- F5-Bankkivonatok betöltése
A terminálprogramból banki programból exportált file beolvasásabetöltése.
- F6-Bankkivonatok kimentése
Amennyiben szükség van a módosított kivonat kimentésérementésére, úgy ez az megtehető ezzel a funkcióval.
- F7-Nem azonosított bank főkönyvi számra
A nem azonosított tételeket a Szerviz | Könyvelt cég általános adatai menüpontban beparaméterezett főkönyvi számra lehet vezetnikönyvelni.
- F9-Bankkivonat könyvelése
Amennyiben a beolvasott kivonatban a "hibás tételek" javítása megtörtént, úgy a kivonat könyvelése lehetővé válik. Az eddig átmeneti tárba beolvasott tételek bekerülnek a könyvelési adatbázisba, és a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban és a rendszer többi részén is láthatóvá válnak.
| Qsadatmezo |
|---|
- Kivonatszám
A bankkivonat száma.
- Jogcím
Felépített jogcím törzs esetén a felhasználó ez alapján is tudja kontírozni a tételt.
- Főkönyvi szám
Meghatározható milyen főkönyvi számra könyvelődjön a banki tétel.
- Rendezési szám
Folyószámlás kiegyenlítés esetén a számla kikereshető a rendszerben, így a könyvelés során a tétel ki is rendeződik, tehát zárt tétellé válik.
- Banknapló
Abban az esetben, ha egy banknál több számlát is vezet a cég, úgy szükség van a banknaplók változtatására is.
- Partner
A partner partnerkódja.
...