Főkönyvi szám beállítása

Az alszámla kezeléshez új Új főkönyvi számot kell felvenni a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.

• Főkönyvi szám   Pl.: 3841

• Megnevezés   A főkönyvi szám megnevezése
  Pl.: MKB bankszámla

• Típus   Könyvelési
  Minden olyan főkönyvi számot, melyre a könyvelési bizonylatokról forgalmat kell rögzíteni, könyvelési számlaként kell megnyitni.

• Folyószámla   NEMNem

• Rendezés  NEM  Nem

• Megjelölés   Bank

Banknapló beállítása

Az új banknapló felvételét a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban kell elvégezni.

Általános adatok

• Naplószám   201

• Megnevezés   MKB Bank

• Jelleg   Bank

• ÁFA elszámolás   Nem

• Könyvelési időszak   Napi könyvelés

• Bizonylatszám adás módja   Kézi sorszámozás

• Főkönyvi szám   A főkönyvi szám törzsben fentebb meghatározott részletező típusú bank főkönyvi szám. Jellemző értéke ’3845’. Az elkészülő bizonylatok ez alapján kapják meg a bank főkönyvi számot.

Banknapló adatok

• Bank neve   A bank neve, ahol a folyószámla megnyitásra került

• IBAN- szám   Egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám

• Bank fiók   Bank fiók meghatározása, kitöltése nem kötelező

• SWIFT kód   A nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik, kitöltése nem kötelező

Rögzítés folyamata

Az alszámlás bankkivonat rögzítését a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontba belépve a normál bankkivonat rögzítése szerint kell végrehajtani egy paraméter kivételével.

• Kivonatszám  Pl.: 04/11
  Ahol a 04 a kivonatszám, a 11 a banki nap.