Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók
Korábbi változatok
| Tartalomjegyzék | ||
|---|---|---|
|
...
Probléma leírása
A
...
Probléma megoldása
...
SUP®Integrált Számviteli Rendszer banki adatrögzítője a - gyakorlatban elterjedtebb - napi bankkivonatok feldolgozására van optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy nincs külön bankkivonat dátuma, és kiegyenlítés dátuma. Tehát a banki nap egyben a kiegyenlítés dátuma is. Abban az esetben, ha a bank havi banki kivonatot küld, ill. az ügyfél ilyet kér a banktól:
- Amennyiben nincs szükség olyan mélységű kiegyenlítés információkra a folyószámlán, aminél számít a kiegyenlítés dátuma, az adott kivonat egésze a hónap utolsó napjára rögzíthető.
- Ha szükséges a pontos folyószámla információ, célszerű áttérni a napi bankkivonat kérésére.
- A havi bakkivonat rögzítésénél "vissza kell alakítani" napi kivonattá, tehát a banki naponként új kivonatszámra könyvelni a tételeket. Ez a gyakorlatban az eredeti kivonatszám bontásával valósul meg. Pl.: 04/11 ahol a 04 a kivonatszám, a 11 a banki nap.
| Tartalomjegyzék | ||
|---|---|---|
|
| Numbered Headings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám beállításaAz alszámla kezeléshez új főkönyvi számot kell felvenni a Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban.
Banknapló beállításaAz új banknapló felvételét a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban kell elvégezni.
Általános adatok
Banknapló adatok
Rögzítés folyamataAz alszámlás bankkivonat rögzítését a Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontba belépve a normál bankkivonat rögzítése szerint kell végrehajtani egy paraméter kivételével.
|