Főkönyvi számlatükör kialakítása

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban kell felvinni a könyvelendő cég számlatükrét. A számlatükör kialakítása során a konszolidációba bevont vevőket és szállítókat külön főkönyvi számra kell tenni.

• Főkönyvi szám   3113

• Megnevezés   Konszolidálásba bevont vevők

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Partner

• Rendezés   Igen

A szállítókat ehhez hasonlóan kell beállítani.

Partneres kontírozási szabály felvitele

A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban lehetőség van ún. partner típusú kontírozási szabály beállítására. Ez a beállítás az adott partner(ek)hez hozzárendelve, fölülbírálja a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban, az adott vevő ill. szállító naplóhoz rendelt főkönyvi számot.
Ha ilyen beállítás nem lenne, akkor a konszolidálás főkönyvi számai miatt külön naplót kellene nyitni.

• Szabály megnevezése   Konszolidálásba bevont partner

• Szabály kódja   A SUP^® rendszer által generált kód megfelelő

• Vevő fők. szám   A számlatükör paraméterezése során már felvitt fők. szám. Pl.: 3113

• Szállító fők. szám   A számlatükör paraméterezése során már felvitt fők. szám. Pl.: 4543

Kontírozási szabály használatba vétele

A Szerviz | Paraméterek | Könyvelt cég általános adatai menüpontban, az [Egyéb paraméterek] fülön, az Általános beállítások -nál, a "Partner kontírozási szabály használata" nevű paramétert Igen értékre kell állítani.

Partnerek felvitele, beállítása

Különösen fontos, hogy a Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban az összes konszolidálandó partnert ugyanolyan partnerkódon tartsuk nyilván az összes cégben.
Ezen partnerekhez hozzá kell rendelni az előzőekben definiált "Konszolidálásba bevont partner" nevű kontírozási szabályt.

• Rövid név, cím   Próba konszolidált partner

• Partnerkód   A SUP^® Integrált Számviteli Rendszer rendszer által adott partnerkódot ez esetben célszerű fölülbírálni, hogy a konszolidációba bevont partnerek zárt kódtartományban legyenek. 

• Kontírozási szabály   Konszolidálásba bevont partner

Az egyéb partner adatok kitöltése a rendszer további részeinek használatától függenek.

A fenti beállítások segítségével a "normál" vevői vagy szállítói naplóba könyvelt tételek automatikusan az erre a célra létrehozott konszolidációs partner folyószámlákra kerülnek.