Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
...
A teljes számviteli rendszer üzemeltetése esetén a bizonylatok feldolgozásának súlypontja nem itt, hanem a pénzügyi modul adatrögzítő funkcióinál van. A pénzügyi, házi pénztári modulban rögzített bizonylatok azonnal láthatóvá válnak a könyvelésben és viszont. A rendszerrel készített kimenő számlák (a rendszerrel előállított bizonylatok) azonnali könyvelődésének lehetősége paraméterezhető. Amennyiben be van kapcsolva, az elkészült számlák azonnal látszanak a könyvelésben és a vevőfolyószámlán.
A pénzügyi modul üzemeltetése esetén a főkönyvi könyvelés funkcióval csak a pénzügyhöz nem kapcsolódó vegyes bizonylatok rögzítése történik. Egy bizonylat rögzítésének befejezésekor azonnal könyvelésre (kartonra) kerülnek a tételek. A berögzített bizonylat alapján a karton tételei a [Szürke-Mínusz] jel megnyomásával ellenőrizhetők.
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
A könyvelési bizonylat rögzítését vezérli a könyvelési napló jellege. A pénzügyi modul üzemeltetése nélküli szituációban is a banki, pénztári, vevői, szállítói bizonylatoknak csak az egyik „lábát" kell rögzíteni (pl.: kimenő számla esetén csak az árbevétel oldalt), ami az adatrögzítési munkát nagy mértékben felgyorsítja.A hagyományos értelemben vett „kétlábas" bizonylatrögzítésre csak a vegyes jellegű naplók esetén van szükség. Ebben az esetben természetesen gondoskodni kell arról, hogy a bizonylat tételeinek egyenlege nulla legyen.
Természetesen a berögzített bizonylatok módosítására is lehetőség van. A módosítás végrehajthatósága a bizonylat jellegétől és a lezártság állapotától függ. Pl.: a rendszerrel előállított kimenő számla alapján készült könyvelési bizonylat nem törölhető !
Az ÁFA zárás utáni állapotú bizonylatok kontírozási adatai még módosíthatók, de az összeg és az ÁFA kód már nem.A számviteli zárás után a bizonylat egyáltalán nem módosítható. A zárást arra jogosultsággal rendelkező személy visszanyithatja.
Módosítható a bizonylatszám és a könyvelési időszak is, melynek módosítását általában más rendszerek nem engedik meg.
A könyvelési bizonylatok felviteli rendjét és bemutatását gyakorlati példákon keresztül ismertetjük.
A könyvelés megkezdése előtt minden könyvelési bizonylatot a megfelelő könyvelési naplóba be kell sorolni. A könyvelési naplók és a hozzájuk szükséges főkönyvi számok kialakítását a rendszer felparaméterezése során kell kialakítani a Paraméterezési útmutatóban leírt szempontok szerint.
...
- Partner
Vevő és szállító jellegű naplóknál a számla partnerkódja. Az [F2] billentyűt megnyomva, láthatóvá válik a partnerek listája ahonnan kiválasztható a szükséges partner, ha nincs még törzsesítve a szükséges partner, az [F8-Karbantartás] funkcióval közvetlenül felvihető az új partner a rendszerbe.
...
- Rendezési szám
Folyószámlás tételeknél illetve a bejövő és kimenő számlák rögzítésénél rendezési számot kell megadni, ami alapján a későbbiekben lehetőség van az azonos rendezési számon nyilvántartott tételek rendezésére.
| Oldal szerepeltetése | ||||
|---|---|---|---|---|
|
- ÁFA kód
Tételsor ÁFA kódja. Nem ÁFÁ-s tétel könyvelésénél üresen kell hagyni.
...