Hivatalos MNB árfolyam karbantartása

A Szerviz | Cégfüggetlen törzsek | Árfolyamok menüpontban kiválasztva a Magyar Nemzeti Bank-ot és a megfelelő devizanemet, az árfolyam a karbantartási műveletek elvégezhetők. Az MNB az aktuális árfolyamokat webszolgáltatásként is biztosítja, ezért a rendszer képes közvetlenül letölteni. A letöltés során a törzsbe felvitt adatok aktualizálódnak. Kézi úton is felvihető, javítható és törölhető a törzsben szereplő árfolyamnap és árfolyam.

Ellenőrzés, javítás futtatása

A Pénzügy | Bankkivonatok rögzítése menüpontban a megfelelő devizás banknapló kiválasztása után az [Alt-Szóköz] billentyűkkel a „Devizás bankok árfolyam vizsgálat, javítás” funkció kiválasztható. Megjelenik egy ablak, melyben a banknaplóban rögzített tételek árfolyamait az árfolyam törzs adataival össze lehet hasonlítani. Az ellenőrzés művelet az eltéréseket jelöli illetve az értékkülönbözetet is mutatja. A kijelölés módosítható, majd a javítás művelettel a deviza árfolyam törzs értékeire a banknapló árfolyamok kijavításra kerülnek.

Terhelések árfolyamainak ellenőrzése

A jóváírások árfolyamainak megváltozása által szükséges lehet a terhelések árfolyamainak ellenőrzésére, módosítására is. Amennyiben ez súlyozott átlagárfolyam módszerével történik, ez legegyszerűbben a Főkönyv | Deviza és valuta pénzmozgások értékelése menüpontban tehető meg.

Vevői, szállítói folyószámlák ellenőrzése

Az árfolyamok változása miatt a folyószámlás tételek forint értéke is változhat, a Pénzügy | Nyitott-zárt folyószámlák menüpontban az esetleg már rendezett tételek visszarendeződhettek.