A Főkönyv | Készpénzforgalom napi egyenlegei menüpontból kiindulva érhető el, feladata a készpénzforgalom nyomonkövetése. Megmutatja a pénztár záróegyenlegét a kiválasztott hónap(ok) napjaira lebontva, valamint a záróegyenlegek átlagos napi készpénzforgalmát számítja ki. A lista alján az üzleti év-ként megadott esztendő árbevételének kiírásával ad lehetőséget a program a hatályos törvények szerinti összehasonlításra.
Megjegyzés
Készpénzforgalom napi egyenlegei
Az adatmezők értelmezése
- Időszak
Lekérdezési időszak intervallum megadása, év-hónap megadás lehetséges. - Árbevétel megjelenítése
Az árbevétel az könyvelési addatbázisban nyilvántartott adatokból, vagy a kézi bevitel alapján kerüljön megjelenítésre a lekérdezésben. - Árbevétel űzleti éve
Amennyiben közvetlenül a könyvelési adatokból történik az árbevétel meghatározása, akkor ennek az évnek az árbevételével kalkulál a lekérdezés. - Árbevétel összege