1. Devizás számlázáshoz szükséges teljes paraméterezés végrehajtása

A számlázáshoz szükséges beállításokat el kell végezni, melyeket az előző leírások tartalmaznak. (további információ: Belföldi kimenő számlák modul ill. Devizás kimenő számlák modul című fejezetben)

2. Devizás előleg folyószámlákat nyilvántartó főkönyvi szám felvitele

A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban a devizás előleg folyószámláit nyilvántartó főkönyvi számot meg kell nyitni.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Főkönyvi szám   pl.: 4532

• Megnevezés   pl.: Devizás vevőktől kapott előlegek

• Második érték   Devizanem

• Típus   Könyvelési

• Folyószámla   Partner

• Rendezés   Igen

• Megjelölés   Előlegszámla !!!!

 Megjegyzés

Ha az előlegek főkönyvi számán a megjelölés nincs ’Előlegszámla’-ra állítva, nem lehet a végszámla kiállításakor az előlegszámlára hivatkozni!

3. Előleg KSH azonosítójának felvitele

Mivel a cikktörzsben kötelező KSH azonosítóra hivatkozni, a Szerviz | Paraméterek | KSH azonosítók menüpontban fel kell venni egy olyan KSH azonosítót, ami a számlán az előleg sorába megjelenik. Amennyiben már a Forintos előleg számlákhoz fel lett véve KSH azonosító, az a devizás előlegszámla kezelésére is alkalmas.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• KSH kód   pl.: ’-’

• Megnevezés   pl.: Előleg.

• ÁFA kód belföld   pl.:’2’

• ÁFA kód EU   pl.:’EU’

• ÁFA kód export   pl.:’EX’

4. Devizás előleg kontírozási szabályának meghatározása

A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban a [Termékek-cikkek] adatlapon meg kell határozni, hogy a számlák lekönyvelésekor a devizás előleggel kapcsolatos cikkeket milyen főkönyvi számra kell lekönyvelni. A normál cikkekkel ellentétben itt nem árbevétel számlára kell hivatkozni, hanem az előzőleg létrehozott, devizás előleg folyószámláinak nyilvántartására felvitt főkönyvi számra.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Szabály megnevezése   pl.: Devizás előleg

Árbevétel fők számok

• Belf. árbev. fők. sz.:   4532 – Devizás vevőktől kapott előlegek

• EU árbev. fők.sz.:   4532 – Devizás vevőktől kapott előlegek

• Exp. árbev. fők. Sz.:   4532 – Devizás vevőktől kapott előlegek

5. Devizás előleg cikk felvitele

A Vállalati törzsek | Termékek - Cikkek menüpontban fel kell venni azt a cikket, mely a kimenő számlán devizás előleg számlázásakor szerepelni fog.

Beállítandó elnevezések, paraméterek:

• Megnevezés   pl.: Devizás előleg

• Cikkszám   pl.: ’ELOD’

• Jelleg   pl: szolgáltatás

• Egységár   Nulla

• Egységár (Dev)   pl:1

• Mennyiségi egység   Üresen kell hagyni.

• KSH azonosító   Az előzőleg felvitt előleg KSH azonosítója.

• Kontírozási szabály   Az előzetesen meghatározott kontírozási szabály. Pl.: Devizás előleg

6. Devizás számla kiállítása

A Pénzügy | Devizás számlák készítése menüpontban lehet a számlát kiállítani, a Kezelési útmutatóban leírtak szerint.

Számla fej adatok

A normál számláknak megfelelő módon ki kell tölteni a számla vevő, fizetési mód, stb. adatait.

Teljesítés helye a példa szerint most : BELFÖLD

Számla tételsor adatai

• Devizás előlegszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
  Előleg befizetés: Mennyiség 1 Nettó 300 000,- Ft 1000EUR

• Végszámla kiállítása Az előleg előzetesen beparaméterezett cikkére kell hivatkozni.
  Befizetett előleg, előlegszámla: Mennyiség -1 Nettó: 300 000,-Ft 1000EUR Adott áru v. szolgáltatás neve Nettó: 1 200 000,-Ft 4000EUR

Könyvelés

A beállítások megfelelő végrehajtása esetén a kimenő számla könyvelése a következő lesz:

Előlegszámla kiállítása

Végszámla kiállítása