A SUP®Integrált Számviteli Rendszer segítségével lehetőség van az elszámolásra kiadott előlegek személyenkénti nyilvántartására, mind a házi pénztári, mind a pénztárbizonylatok rögzítése menüponton keresztül. Az elszámolásra kiadott előlegek személyenkénti nyilvántartását a rendszer részletező típusú folyószámla vezetési szolgáltatása segítségével a legcélszerűbb megoldani. Így a folyószámla rendezés segítségével (a vevői-szállítói folyószámlákhoz hasonlóan) lehetőség van elkülöníteni a még kinnlevő (nyitott), és a már elszámolt (zárt) előlegeket. Az előlegek kiadásának-visszavételének kirendezése a 'rendezési szám' nevű azonosító segítségével történik, az automatikus kirendezés csak akkor történik meg, ha mind az előleg kiadásakor, mind a visszavételekor a 'rendezési szám' megadásra kerül. Rendezési számként használható pl.: az előlegek pénzfelvételi tömbjének sorszáma, vagy a napi dátum alapján képzett azonosító.
1. Számlatükör, elszámolásra kiadott előlegek főkönyvi szám beállítása
A Vállalati törzsek | Főkönyvi számlatükör menüpontban meg kell határozni azt a főkönyvi számot, melyet részletező folyószámlaként a házipénztárban illetve a számla rögzítés során kíván használni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Főkönyvi szám Pl.: 3613
- Megnevezés A főkönyvi szám megnevezése Pl.: Elszámolási előleg
- Típus Könyvelési Minden olyan főkönyvi számot, melyre a könyvelési bizonylatokról forgalmat kell rögzíteni, könyvelési számlaként kell megnyitni.
- Folyószámla Részletező A dolgozóknak adott előlegek, munkáltatói kölcsön és ehhez hasonló folyószámlákat részletező számlaként kell megnyitni.
Megjegyzés- Rendezés Igen Minden olyan könyvelési számlát, melynek a könyvelt bizonylatait a számlarendezésben ('kipontozás') is nyilván kell tartani, Igen -re kell állítani. A számlarendezés, a pénzügyi modulban található szolgáltatás.
- Megjelölés Nincs
2. Részletező folyószámlák (személyek) felvitele
A személyre kiadott előlegek esetében, szükséges a rögzítés során megadni, hogy kinek, milyen személynek történik a pénztárból való kifizetés. A személyek felvételét a Vállalati törzsek | Részletező számlák menüpontban lehet kezdeményezni.
Beállítandó elnevezések, paraméterek:
- Részletező számla Pl: 01
- Megnevezés Pl: Kiss László
- Érvényes Igen