Tobábbi dokumentációk:
› Kezelési útmutatók

Összehasonlított verziók

Régi verzió 1

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

összehasonlítva

Új verzió 2

changes.mady.by.user QSoft

Mentés ekkor:

Kulcs

  • Beillesztett sor.
  • Törölt sor.
  • Formázás megváltoztatva.

A beérkező számlák rögzítése során a bizonylatok alapvetően arra a szállítói főkönyvi számra kerülnek, ami a Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban a szállítói naplóhoz hozzá van rendelve. Ezért a belföldi és a külföldi szállítóknak célszerű külön naplót nyitni.
Előfordulhat azonban, hogy a különböző szállítókat más-más folyószámlás főkönyvi számon kell nyilvántartani. Pl.: a 'normál' szállítók a 4541-es főkönyvi számon vannak, míg a beruházási szállítóknak a 4551-en kell lennie. Vagy esetleg külön főkönyvi folyószámlás számon kell kezelni a cégcsoporton belüli szállítókat. A számla iktatásban természetesen lehet kezelni ezt a problémát. Jellemző azonban, hogy egy adott partner általában csak pl.: beruházási szállítóként, vagy csak cégcsoporton belüli szállítóként jelenik meg.
Az adatrögzítés egyszerűsítése érdekében lehetőség van a naplóhoz rendelt szállítói főkönyvi számok felülbírálására a partnerhez rendelt kontírozási szabállyal.
Ebben az esetben ha pl.: egy cégcsoporton belüli partner beérkező számlája kerül iktatásra - a partnerhez rendelt kontírozási szabály alapján - automatikusan a cégcsoporton belüli folyószámlákat tartalmazó főkönyvi számra kerül a tétel, míg ha ez nincs meghatározva, minden egyes alkalommal be kell írni a megfelelő főkönyvi számot.

Tartalomjegyzék
stylenone

 

Numbered Headings

Főkönyvi napló paramétereinek ellenőrzése

A Vállalati törzsek | Főkönyvi naplók menüpontban lehet ellenőrizni/beállítani a szükséges paramétereket.

Qsbparam

Általános adatok

  • Naplószám   Pl.:501
  • Megnevezés   Belföldi szállítók
  • Jelleg   Szállító
  • Főkönyvi szám   4541 - Belföldi anyag és áruszállítók Azt a főkönyvi számot célszerű beállítani, ami a leggyakrabban előfordul.

Kontírozási szabály(ok) meghatározása

A Szerviz | Paraméterek | Kontírozási szabályok menüpontban meg kell határozni azokat a szabályokat, hogy milyen szállítói főkönyvi számmal kell felülbírálni a szállítói naplónál megadott főkönyvi számot.

Qsbparam

  • Szabály megnevezése   Az adott szabályra jellemző megnevezés, összefüggésben van a használni kívánt szállítói főkönyvi számmal. Pl.: Cégcsoporton belüli szállítók
  • Szállító fők. szám   pl.: 4543 - Konszolidált szállítók A többi főkönyvi számot üresen lehet hagyni.
Qsboxmegjegyz

Természetesen egy kontírozási szabály több fajta információt is hordozhat.

Pl.: ha külön szállítói főkönyvi számra kell könyvelni az áru-szállítókat, akkor nem csak a „Szállító fők. számot” célszerű kitölteni, hanem a „Kontírozást segítő” főkönyvi számoknál rögtön meg lehet adni a legjellemzőbb készlet főkönyvi számot is.

Ekkor nem csak a kontírozási szabályban megadott főkönyvi szám folyószámlájára kerül a bizonylat, hanem a tétel rögzítésekor a főkönyvi szám mezőben automatikusan megjelenik az anyagköltség főkönyvi száma is.

Kontírozási szabály hozzárendelése partnerhez

A Vállalati törzsek | Partnerek menüpontban minden olyan partnerhez, amelyre általában nem a szállítói naplóban megadott főkönyvi szám jellemző, pl.: cégcsoporton belüli, hozzá kell rendelni az Általános adatok | Speciális beállítás | Kontírozási szabály megadásával a jellemző szabályt, ill. ezen keresztül a szállítói főkönyvi számot.
A kontírozási szabály adatmező csak akkor szerkeszthető, ha a SUP.INI konfigurációs file-ban a [SUP] szekcióban a PartnerKontszab=yes beállítás megfelelő. További részletek a SUP.INI file beállításai c. fejezetben.